华安幸福生活混合A(005136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.8819元 | 2.8819元 |
| 2025-12-11 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2025-12-10 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2025-12-09 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2025-12-08 | 2.8571元 | 2.8571元 |
| 2025-12-05 | 2.8128元 | 2.8128元 |
| 2025-12-04 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2025-12-03 | 2.7569元 | 2.7569元 |
| 2025-12-02 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2025-12-01 | 2.7382元 | 2.7382元 |
| 2025-11-28 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2025-11-27 | 2.6785元 | 2.6785元 |
| 2025-11-26 | 2.6638元 | 2.6638元 |
| 2025-11-25 | 2.6224元 | 2.6224元 |
| 2025-11-24 | 2.5771元 | 2.5771元 |
| 2025-11-21 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2025-11-20 | 2.7017元 | 2.7017元 |
| 2025-11-19 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2025-11-18 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2025-11-17 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2025-11-14 | 2.7853元 | 2.7853元 |
| 2025-11-13 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2025-11-12 | 2.7811元 | 2.7811元 |
| 2025-11-11 | 2.7813元 | 2.7813元 |
| 2025-11-10 | 2.8103元 | 2.8103元 |
| 2025-11-07 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2025-11-06 | 2.8194元 | 2.8194元 |
| 2025-11-05 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2025-11-04 | 2.7617元 | 2.7617元 |
| 2025-11-03 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2025-10-31 | 2.7865元 | 2.7865元 |
| 2025-10-30 | 2.8572元 | 2.8572元 |
| 2025-10-29 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2025-10-28 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2025-10-27 | 2.8592元 | 2.8592元 |
| 2025-10-24 | 2.8033元 | 2.8033元 |
| 2025-10-23 | 2.7101元 | 2.7101元 |
| 2025-10-22 | 2.7122元 | 2.7122元 |
| 2025-10-21 | 2.7106元 | 2.7106元 |
| 2025-10-20 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2025-10-17 | 2.5914元 | 2.5914元 |
| 2025-10-16 | 2.6843元 | 2.6843元 |
| 2025-10-15 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2025-10-14 | 2.6403元 | 2.6403元 |
| 2025-10-13 | 2.7421元 | 2.7421元 |
| 2025-10-10 | 2.7658元 | 2.7658元 |
| 2025-10-09 | 2.8148元 | 2.8148元 |
| 2025-09-30 | 2.8176元 | 2.8176元 |
| 2025-09-29 | 2.8421元 | 2.8421元 |
| 2025-09-26 | 2.7952元 | 2.7952元 |