华安幸福生活混合A(005136) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.95元 | 8.53亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.93元 | 6.13亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.91元 | 6.62亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.82元 | 7.08亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 5.61亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 5.43亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 5.94亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 7.00亿 | 3.41亿元 | -- |