华安幸福生活混合A(005136) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.82元 | 7.08亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 5.61亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 5.43亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 5.94亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 7.00亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 7.46亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.86亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 6.51亿 | 3.66亿元 | -- |