平安合正定开债(005127) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 7.62亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 25.03亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 24.91亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 25.17亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 25.03亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 24.98亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 25.50亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 25.48亿 | 23.51亿元 | -- |