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公告
平安合正定开债
(005127.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
崔宁
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-19
总资产规模
7.67亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0613
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.93%
(1223 / 7516)
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平安合正定开债(005127) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安合正定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
7.67亿
7.11亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
7.62亿
7.11亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
25.03亿
23.51亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
24.91亿
23.51亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
25.17亿
23.51亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
25.03亿
23.51亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
24.98亿
23.51亿
元
--