平安合正定开债(005127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 241.50万元 | 0.30% | 80.50万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 372.67万元 | 0.30% | 124.22万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 759.31万元 | 0.30% | 253.10万元 | 0.10% |