平安合正定开债 (005127.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理崔宁基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模7.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0613元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1223 / 7516)
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平安合正定开债(005127) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-24	2026-09-24	0.028 元	7.11亿	1,991.08万元	2.58%	2.58%
2024-12-09	2024-12-09	0.038 元	23.51亿	8,935.13万元	3.46%	3.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。