平安合正定开债 (005127.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模24.91亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0648元 (2025-12-22) 基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1315 / 7135)
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平安合正定开债(005127) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-09	2024-12-09	0.038 元	23.51亿	8,935.13万元	3.46%	3.46%
2023-09-11	2023-09-11	0.04 元	9.35亿	3,741.89万元	3.77%	3.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。