平安合正定开债(005127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0613元 | 1.3543元 |
| 2026-10-15 | 1.0611元 | 1.3541元 |
| 2026-10-14 | 1.0615元 | 1.3545元 |
| 2026-10-13 | 1.0608元 | 1.3538元 |
| 2026-10-12 | 1.0605元 | 1.3535元 |
| 2026-10-09 | 1.0595元 | 1.3525元 |
| 2026-10-08 | 1.0590元 | 1.3520元 |
| 2026-09-30 | 1.0589元 | 1.3519元 |
| 2026-09-29 | 1.0597元 | 1.3527元 |
| 2026-09-28 | 1.0588元 | 1.3518元 |
| 2026-09-24 | 1.0591元 | 1.3521元 |
| 2026-09-23 | 1.0859元 | 1.3509元 |
| 2026-09-22 | 1.0859元 | 1.3509元 |
| 2026-09-21 | 1.0852元 | 1.3502元 |
| 2026-09-18 | 1.0844元 | 1.3494元 |
| 2026-09-17 | 1.0837元 | 1.3487元 |
| 2026-09-16 | 1.0836元 | 1.3486元 |
| 2026-09-15 | 1.0833元 | 1.3483元 |
| 2026-09-14 | 1.0830元 | 1.3480元 |
| 2026-09-11 | 1.0830元 | 1.3480元 |
| 2026-09-10 | 1.0833元 | 1.3483元 |
| 2026-09-09 | 1.0834元 | 1.3484元 |
| 2026-09-08 | 1.0834元 | 1.3484元 |
| 2026-09-07 | 1.0835元 | 1.3485元 |
| 2026-09-04 | 1.0832元 | 1.3482元 |
| 2026-09-03 | 1.0829元 | 1.3479元 |
| 2026-09-02 | 1.0824元 | 1.3474元 |
| 2026-09-01 | 1.0825元 | 1.3475元 |
| 2026-08-31 | 1.0820元 | 1.3470元 |
| 2026-08-28 | 1.0818元 | 1.3468元 |
| 2026-08-27 | 1.0820元 | 1.3470元 |
| 2026-08-26 | 1.0829元 | 1.3479元 |
| 2026-08-25 | 1.0832元 | 1.3482元 |
| 2026-08-24 | 1.0832元 | 1.3482元 |
| 2026-08-21 | 1.0825元 | 1.3475元 |
| 2026-08-20 | 1.0827元 | 1.3477元 |
| 2026-08-19 | 1.0832元 | 1.3482元 |
| 2026-08-18 | 1.0838元 | 1.3488元 |
| 2026-08-17 | 1.0831元 | 1.3481元 |
| 2026-08-14 | 1.0831元 | 1.3481元 |
| 2026-08-13 | 1.0828元 | 1.3478元 |
| 2026-08-12 | 1.0818元 | 1.3468元 |
| 2026-08-11 | 1.0819元 | 1.3469元 |
| 2026-08-10 | 1.0825元 | 1.3475元 |
| 2026-08-07 | 1.0813元 | 1.3463元 |
| 2026-08-06 | 1.0804元 | 1.3454元 |
| 2026-08-05 | 1.0804元 | 1.3454元 |
| 2026-08-04 | 1.0806元 | 1.3456元 |
| 2026-08-03 | 1.0803元 | 1.3453元 |
| 2026-07-31 | 1.0801元 | 1.3451元 |