平安合正定开债(005127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0782元 | 1.3432元 |
| 2026-05-29 | 1.0777元 | 1.3427元 |
| 2026-05-28 | 1.0775元 | 1.3425元 |
| 2026-05-27 | 1.0773元 | 1.3423元 |
| 2026-05-26 | 1.0768元 | 1.3418元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.3415元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.3412元 |
| 2026-05-21 | 1.0763元 | 1.3413元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.3412元 |
| 2026-05-19 | 1.0761元 | 1.3411元 |
| 2026-05-18 | 1.0757元 | 1.3407元 |
| 2026-05-15 | 1.0755元 | 1.3405元 |
| 2026-05-14 | 1.0753元 | 1.3403元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.3403元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.3401元 |
| 2026-05-11 | 1.0748元 | 1.3398元 |
| 2026-05-08 | 1.0747元 | 1.3397元 |
| 2026-05-07 | 1.0746元 | 1.3396元 |
| 2026-05-06 | 1.0747元 | 1.3397元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 1.3396元 |
| 2026-04-29 | 1.0746元 | 1.3396元 |
| 2026-04-28 | 1.0744元 | 1.3394元 |
| 2026-04-27 | 1.0743元 | 1.3393元 |
| 2026-04-24 | 1.0744元 | 1.3394元 |
| 2026-04-23 | 1.0745元 | 1.3395元 |
| 2026-04-22 | 1.0747元 | 1.3397元 |
| 2026-04-21 | 1.0742元 | 1.3392元 |
| 2026-04-20 | 1.0739元 | 1.3389元 |
| 2026-04-17 | 1.0736元 | 1.3386元 |
| 2026-04-16 | 1.0732元 | 1.3382元 |
| 2026-04-15 | 1.0731元 | 1.3381元 |
| 2026-04-14 | 1.0731元 | 1.3381元 |
| 2026-04-13 | 1.0730元 | 1.3380元 |
| 2026-04-10 | 1.0730元 | 1.3380元 |
| 2026-04-09 | 1.0730元 | 1.3380元 |
| 2026-04-08 | 1.0730元 | 1.3380元 |
| 2026-04-07 | 1.0729元 | 1.3379元 |
| 2026-04-03 | 1.0725元 | 1.3375元 |
| 2026-04-02 | 1.0719元 | 1.3369元 |
| 2026-04-01 | 1.0719元 | 1.3369元 |
| 2026-03-31 | 1.0720元 | 1.3370元 |
| 2026-03-30 | 1.0718元 | 1.3368元 |
| 2026-03-27 | 1.0713元 | 1.3363元 |
| 2026-03-26 | 1.0712元 | 1.3362元 |
| 2026-03-25 | 1.0710元 | 1.3360元 |
| 2026-03-24 | 1.0709元 | 1.3359元 |
| 2026-03-23 | 1.0706元 | 1.3356元 |
| 2026-03-20 | 1.0707元 | 1.3357元 |
| 2026-03-19 | 1.0707元 | 1.3357元 |
| 2026-03-18 | 1.0705元 | 1.3355元 |