平安合正定开债(005127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0690元 | 1.3340元 |
| 2026-02-12 | 1.0690元 | 1.3340元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.3337元 |
| 2026-02-10 | 1.0684元 | 1.3334元 |
| 2026-02-09 | 1.0684元 | 1.3334元 |
| 2026-02-06 | 1.0678元 | 1.3328元 |
| 2026-02-05 | 1.0672元 | 1.3322元 |
| 2026-02-04 | 1.0667元 | 1.3317元 |
| 2026-02-03 | 1.0667元 | 1.3317元 |
| 2026-02-02 | 1.0667元 | 1.3317元 |
| 2026-01-30 | 1.0667元 | 1.3317元 |
| 2026-01-29 | 1.0668元 | 1.3318元 |
| 2026-01-28 | 1.0669元 | 1.3319元 |
| 2026-01-27 | 1.0667元 | 1.3317元 |
| 2026-01-26 | 1.0672元 | 1.3322元 |
| 2026-01-23 | 1.0668元 | 1.3318元 |
| 2026-01-22 | 1.0663元 | 1.3313元 |
| 2026-01-21 | 1.0664元 | 1.3314元 |
| 2026-01-20 | 1.0659元 | 1.3309元 |
| 2026-01-19 | 1.0653元 | 1.3303元 |
| 2026-01-16 | 1.0652元 | 1.3302元 |
| 2026-01-15 | 1.0647元 | 1.3297元 |
| 2026-01-14 | 1.0647元 | 1.3297元 |
| 2026-01-13 | 1.0647元 | 1.3297元 |
| 2026-01-12 | 1.0644元 | 1.3294元 |
| 2026-01-09 | 1.0637元 | 1.3287元 |
| 2026-01-08 | 1.0632元 | 1.3282元 |
| 2026-01-07 | 1.0625元 | 1.3275元 |
| 2026-01-06 | 1.0633元 | 1.3283元 |
| 2026-01-05 | 1.0644元 | 1.3294元 |
| 2025-12-31 | 1.0647元 | 1.3297元 |
| 2025-12-30 | 1.0641元 | 1.3291元 |
| 2025-12-29 | 1.0643元 | 1.3293元 |
| 2025-12-26 | 1.0657元 | 1.3307元 |
| 2025-12-25 | 1.0656元 | 1.3306元 |
| 2025-12-24 | 1.0658元 | 1.3308元 |
| 2025-12-23 | 1.0655元 | 1.3305元 |
| 2025-12-22 | 1.0648元 | 1.3298元 |
| 2025-12-19 | 1.0652元 | 1.3302元 |
| 2025-12-18 | 1.0641元 | 1.3291元 |
| 2025-12-17 | 1.0640元 | 1.3290元 |
| 2025-12-16 | 1.0626元 | 1.3276元 |
| 2025-12-15 | 1.0626元 | 1.3276元 |
| 2025-12-12 | 1.0636元 | 1.3286元 |
| 2025-12-11 | 1.0647元 | 1.3297元 |
| 2025-12-10 | 1.0637元 | 1.3287元 |
| 2025-12-09 | 1.0632元 | 1.3282元 |
| 2025-12-08 | 1.0623元 | 1.3273元 |
| 2025-12-05 | 1.0624元 | 1.3274元 |
| 2025-12-04 | 1.0620元 | 1.3270元 |