平安合正定开债 (005127.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理崔宁基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模7.62亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0782元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1481 / 7306)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安合正定开债(005127) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7.70亿	99.57%
	(其中) 债券	7.70亿	99.57%
2	银行存款及结算备付金	330.31万	0.43%

加载中......