平安合正定开债 (005127.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模24.91亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0656元 (2025-12-25) 基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1338 / 7139)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安合正定开债(005127) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	25.10亿	99.91%
	(其中) 债券	25.10亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	232.07万	0.09%

加载中......