富国兴利增强债券A(005121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-09-10 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-09-09 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-09-08 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-09-07 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-09-04 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-09-03 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-09-02 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-09-01 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-08-31 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-08-28 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-08-27 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-08-26 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-08-25 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-08-24 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-08-21 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-08-20 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-08-19 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-08-18 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-08-17 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-08-14 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-08-13 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-08-12 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-08-11 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-08-10 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-08-07 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-08-06 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-08-05 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-08-04 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-08-03 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-07-31 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-07-30 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-07-29 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-07-28 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-07-27 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-07-24 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-07-23 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-07-22 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-07-21 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-07-20 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-07-17 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-07-16 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-07-15 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-07-14 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-07-13 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-07-10 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-07-09 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-07-08 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-07-07 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-07-06 | 1.9035元 | 1.9035元 |