富国兴利增强债券A(005121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 614.73万元 | 0.40% | 153.68万元 | 0.10% |
| 2025-02-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 684.99万元 | 0.40% | 171.25万元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 393.04万元 | 0.40% | 98.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,431.46万元 | 0.40% | 357.86万元 | 0.10% |