富国兴利增强债券A(005121) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.78元 | 67.24亿 | 37.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 35.84亿 | 20.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 35.56亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 13.14亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 18.38亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 14.32亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 11.97亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 11.68亿 | 8.42亿元 | -- |