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概况
announcement
富国兴利增强债券A
(005121.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-09-20
总资产规模
35.56亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.7716
元
(
2025-12-31
)
基金经理
陈斯扬
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
179.17%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.15%
(241 / 7171)
相关基金:
主从基金:
富国兴利增强债券E
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富国兴利增强债券A(005121) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国兴利增强债券A.(005121) 历史总基金份额和总规模曲线图
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富国兴利增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.78
元
35.56亿
19.99亿
元
--
2025-06-30
1.58
元
13.14亿
8.30亿
元
--
2025-03-31
1.57
元
18.38亿
11.73亿
元
--
2024-12-31
1.54
元
14.32亿
9.29亿
元
--
2024-09-30
1.48
元
11.97亿
8.07亿
元
--
2024-06-30
1.39
元
11.68亿
8.42亿
元
--
2024-03-31
--
17.19亿
12.42亿
元
--