富国兴利增强债券A(005121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-05-07 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-05-06 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-04-30 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-04-29 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-04-28 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-04-27 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-04-24 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-23 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-04-22 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-04-21 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-04-20 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-04-17 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-04-16 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-04-15 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-04-14 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-04-13 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-10 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-09 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-04-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-04-07 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-04-03 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-04-02 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-04-01 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-03-31 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-03-30 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-03-27 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-03-26 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-03-25 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-03-24 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-03-23 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-20 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-03-19 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-03-18 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-03-17 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-03-16 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-03-13 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-03-12 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-03-11 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-03-10 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-09 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-03-06 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-03-05 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-03-04 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-03-03 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-03-02 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-02-27 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-02-26 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-02-25 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-02-24 | 1.8208元 | 1.8208元 |