富国兴利增强债券A(005121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-06-22 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-06-18 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-17 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-16 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-06-15 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-06-12 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-06-11 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-06-10 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-06-09 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-06-08 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-06-05 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-06-04 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-06-03 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-02 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-06-01 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-05-29 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-05-28 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-05-27 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-05-26 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-05-25 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-22 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-05-21 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-05-20 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-19 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-05-18 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-05-15 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-05-14 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-05-13 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-05-12 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-05-11 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-08 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-05-07 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-05-06 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-04-30 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-04-29 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-04-28 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-04-27 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-04-24 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-23 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-04-22 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-04-21 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-04-20 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-04-17 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-04-16 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-04-15 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-04-14 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-04-13 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-10 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-09 | 1.8087元 | 1.8087元 |