金信价值精选混合C(005118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4767元 | 1.6528元 |
| 2026-01-22 | 1.4437元 | 1.6198元 |
| 2026-01-21 | 1.4574元 | 1.6335元 |
| 2026-01-20 | 1.4453元 | 1.6214元 |
| 2026-01-19 | 1.4624元 | 1.6385元 |
| 2026-01-16 | 1.4728元 | 1.6489元 |
| 2026-01-15 | 1.5238元 | 1.6999元 |
| 2026-01-14 | 1.5853元 | 1.7614元 |
| 2026-01-13 | 1.5719元 | 1.7480元 |
| 2026-01-12 | 1.5757元 | 1.7518元 |
| 2026-01-09 | 1.5382元 | 1.7143元 |
| 2026-01-08 | 1.5180元 | 1.6941元 |
| 2026-01-07 | 1.4870元 | 1.6631元 |
| 2026-01-06 | 1.4964元 | 1.6725元 |
| 2026-01-05 | 1.4557元 | 1.6318元 |
| 2025-12-31 | 1.3985元 | 1.5746元 |
| 2025-12-30 | 1.4045元 | 1.5806元 |
| 2025-12-29 | 1.4108元 | 1.5869元 |
| 2025-12-26 | 1.4247元 | 1.6008元 |
| 2025-12-25 | 1.4277元 | 1.6038元 |
| 2025-12-24 | 1.4199元 | 1.5960元 |
| 2025-12-23 | 1.4165元 | 1.5926元 |
| 2025-12-22 | 1.4186元 | 1.5947元 |
| 2025-12-19 | 1.4162元 | 1.5923元 |
| 2025-12-18 | 1.4043元 | 1.5804元 |
| 2025-12-17 | 1.4098元 | 1.5859元 |
| 2025-12-16 | 1.3950元 | 1.5711元 |
| 2025-12-15 | 1.4147元 | 1.5908元 |
| 2025-12-12 | 1.4387元 | 1.6148元 |
| 2025-12-11 | 1.4407元 | 1.6168元 |
| 2025-12-10 | 1.4405元 | 1.6166元 |
| 2025-12-09 | 1.4384元 | 1.6145元 |
| 2025-12-08 | 1.4526元 | 1.6287元 |
| 2025-12-05 | 1.4495元 | 1.6256元 |
| 2025-12-04 | 1.4526元 | 1.6287元 |
| 2025-12-03 | 1.4451元 | 1.6212元 |
| 2025-12-02 | 1.4474元 | 1.6235元 |
| 2025-12-01 | 1.4647元 | 1.6408元 |
| 2025-11-28 | 1.4760元 | 1.6521元 |
| 2025-11-27 | 1.4689元 | 1.6450元 |
| 2025-11-26 | 1.4733元 | 1.6494元 |
| 2025-11-25 | 1.4605元 | 1.6366元 |
| 2025-11-24 | 1.4386元 | 1.6147元 |
| 2025-11-21 | 1.4165元 | 1.5926元 |
| 2025-11-20 | 1.4527元 | 1.6288元 |
| 2025-11-19 | 1.4505元 | 1.6266元 |
| 2025-11-18 | 1.4724元 | 1.6485元 |
| 2025-11-17 | 1.4833元 | 1.6594元 |
| 2025-11-14 | 1.5054元 | 1.6815元 |
| 2025-11-13 | 1.5148元 | 1.6909元 |