金信价值精选混合C (005118.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨刘尚基金类型混合型成立日期2017-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7396元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3023 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信价值精选混合(005117) |
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金信价值精选混合C(005118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7396元 | 1.9157元 |
| 2026-07-15 | 1.7478元 | 1.9239元 |
| 2026-07-14 | 1.6685元 | 1.8446元 |
| 2026-07-13 | 1.6126元 | 1.7887元 |
| 2026-07-10 | 1.6377元 | 1.8138元 |
| 2026-07-09 | 1.5890元 | 1.7651元 |
| 2026-07-08 | 1.5761元 | 1.7522元 |
| 2026-07-07 | 1.6326元 | 1.8087元 |
| 2026-07-06 | 1.7015元 | 1.8776元 |
| 2026-07-03 | 1.6784元 | 1.8545元 |
| 2026-07-02 | 1.6095元 | 1.7856元 |
| 2026-07-01 | 1.5976元 | 1.7737元 |
| 2026-06-30 | 1.5047元 | 1.6808元 |
| 2026-06-29 | 1.5020元 | 1.6781元 |
| 2026-06-26 | 1.3848元 | 1.5609元 |
| 2026-06-25 | 1.4386元 | 1.6147元 |
| 2026-06-24 | 1.4403元 | 1.6164元 |
| 2026-06-23 | 1.4255元 | 1.6016元 |
| 2026-06-22 | 1.4238元 | 1.5999元 |
| 2026-06-18 | 1.4190元 | 1.5951元 |
| 2026-06-17 | 1.4058元 | 1.5819元 |
| 2026-06-16 | 1.4019元 | 1.5780元 |
| 2026-06-15 | 1.3903元 | 1.5664元 |
| 2026-06-12 | 1.3845元 | 1.5606元 |
| 2026-06-11 | 1.3687元 | 1.5448元 |
| 2026-06-10 | 1.3779元 | 1.5540元 |
| 2026-06-09 | 1.3709元 | 1.5470元 |
| 2026-06-08 | 1.3353元 | 1.5114元 |
| 2026-06-05 | 1.3721元 | 1.5482元 |
| 2026-06-04 | 1.3864元 | 1.5625元 |
| 2026-06-03 | 1.3832元 | 1.5593元 |
| 2026-06-02 | 1.3897元 | 1.5658元 |
| 2026-06-01 | 1.4216元 | 1.5977元 |
| 2026-05-29 | 1.4551元 | 1.6312元 |
| 2026-05-28 | 1.4683元 | 1.6444元 |
| 2026-05-27 | 1.4618元 | 1.6379元 |
| 2026-05-26 | 1.4659元 | 1.6420元 |
| 2026-05-25 | 1.4807元 | 1.6568元 |
| 2026-05-22 | 1.4897元 | 1.6658元 |
| 2026-05-21 | 1.4638元 | 1.6399元 |
| 2026-05-20 | 1.4701元 | 1.6462元 |
| 2026-05-19 | 1.4610元 | 1.6371元 |
| 2026-05-18 | 1.4422元 | 1.6183元 |
| 2026-05-15 | 1.4568元 | 1.6329元 |
| 2026-05-14 | 1.4735元 | 1.6496元 |
| 2026-05-13 | 1.4917元 | 1.6678元 |
| 2026-05-12 | 1.4854元 | 1.6615元 |
| 2026-05-11 | 1.4969元 | 1.6730元 |
| 2026-05-08 | 1.4513元 | 1.6274元 |
| 2026-05-07 | 1.4620元 | 1.6381元 |