金信价值精选混合C (005118.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨刘尚基金类型混合型成立日期2017-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3845元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4355 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信价值精选混合(005117) |
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金信价值精选混合C(005118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3845元 | 1.5606元 |
| 2026-06-11 | 1.3687元 | 1.5448元 |
| 2026-06-10 | 1.3779元 | 1.5540元 |
| 2026-06-09 | 1.3709元 | 1.5470元 |
| 2026-06-08 | 1.3353元 | 1.5114元 |
| 2026-06-05 | 1.3721元 | 1.5482元 |
| 2026-06-04 | 1.3864元 | 1.5625元 |
| 2026-06-03 | 1.3832元 | 1.5593元 |
| 2026-06-02 | 1.3897元 | 1.5658元 |
| 2026-06-01 | 1.4216元 | 1.5977元 |
| 2026-05-29 | 1.4551元 | 1.6312元 |
| 2026-05-28 | 1.4683元 | 1.6444元 |
| 2026-05-27 | 1.4618元 | 1.6379元 |
| 2026-05-26 | 1.4659元 | 1.6420元 |
| 2026-05-25 | 1.4807元 | 1.6568元 |
| 2026-05-22 | 1.4897元 | 1.6658元 |
| 2026-05-21 | 1.4638元 | 1.6399元 |
| 2026-05-20 | 1.4701元 | 1.6462元 |
| 2026-05-19 | 1.4610元 | 1.6371元 |
| 2026-05-18 | 1.4422元 | 1.6183元 |
| 2026-05-15 | 1.4568元 | 1.6329元 |
| 2026-05-14 | 1.4735元 | 1.6496元 |
| 2026-05-13 | 1.4917元 | 1.6678元 |
| 2026-05-12 | 1.4854元 | 1.6615元 |
| 2026-05-11 | 1.4969元 | 1.6730元 |
| 2026-05-08 | 1.4513元 | 1.6274元 |
| 2026-05-07 | 1.4620元 | 1.6381元 |
| 2026-05-06 | 1.4429元 | 1.6190元 |
| 2026-04-30 | 1.4375元 | 1.6136元 |
| 2026-04-29 | 1.4168元 | 1.5929元 |
| 2026-04-28 | 1.4125元 | 1.5886元 |
| 2026-04-27 | 1.4418元 | 1.6179元 |
| 2026-04-24 | 1.4290元 | 1.6051元 |
| 2026-04-23 | 1.4348元 | 1.6109元 |
| 2026-04-22 | 1.4547元 | 1.6308元 |
| 2026-04-21 | 1.4281元 | 1.6042元 |
| 2026-04-20 | 1.4492元 | 1.6253元 |
| 2026-04-17 | 1.4476元 | 1.6237元 |
| 2026-04-16 | 1.4638元 | 1.6399元 |
| 2026-04-15 | 1.4502元 | 1.6263元 |
| 2026-04-14 | 1.4168元 | 1.5929元 |
| 2026-04-13 | 1.4192元 | 1.5953元 |
| 2026-04-10 | 1.4193元 | 1.5954元 |
| 2026-04-09 | 1.4178元 | 1.5939元 |
| 2026-04-08 | 1.4362元 | 1.6123元 |
| 2026-04-07 | 1.4104元 | 1.5865元 |
| 2026-04-03 | 1.4246元 | 1.6007元 |
| 2026-04-02 | 1.4501元 | 1.6262元 |
| 2026-04-01 | 1.4385元 | 1.6146元 |
| 2026-03-31 | 1.3527元 | 1.5288元 |