金信价值精选混合C(005118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3810元 | 1.5571元 |
| 2026-03-05 | 1.3571元 | 1.5332元 |
| 2026-03-04 | 1.3448元 | 1.5209元 |
| 2026-03-03 | 1.3627元 | 1.5388元 |
| 2026-03-02 | 1.4147元 | 1.5908元 |
| 2026-02-27 | 1.4333元 | 1.6094元 |
| 2026-02-26 | 1.4157元 | 1.5918元 |
| 2026-02-25 | 1.4019元 | 1.5780元 |
| 2026-02-24 | 1.3892元 | 1.5653元 |
| 2026-02-13 | 1.3844元 | 1.5605元 |
| 2026-02-12 | 1.4026元 | 1.5787元 |
| 2026-02-11 | 1.4013元 | 1.5774元 |
| 2026-02-10 | 1.4113元 | 1.5874元 |
| 2026-02-09 | 1.4078元 | 1.5839元 |
| 2026-02-06 | 1.3821元 | 1.5582元 |
| 2026-02-05 | 1.3860元 | 1.5621元 |
| 2026-02-04 | 1.3968元 | 1.5729元 |
| 2026-02-03 | 1.3916元 | 1.5677元 |
| 2026-02-02 | 1.3463元 | 1.5224元 |
| 2026-01-30 | 1.3908元 | 1.5669元 |
| 2026-01-29 | 1.4074元 | 1.5835元 |
| 2026-01-28 | 1.4135元 | 1.5896元 |
| 2026-01-27 | 1.4426元 | 1.6187元 |
| 2026-01-26 | 1.4448元 | 1.6209元 |
| 2026-01-23 | 1.4767元 | 1.6528元 |
| 2026-01-22 | 1.4437元 | 1.6198元 |
| 2026-01-21 | 1.4574元 | 1.6335元 |
| 2026-01-20 | 1.4453元 | 1.6214元 |
| 2026-01-19 | 1.4624元 | 1.6385元 |
| 2026-01-16 | 1.4728元 | 1.6489元 |
| 2026-01-15 | 1.5238元 | 1.6999元 |
| 2026-01-14 | 1.5853元 | 1.7614元 |
| 2026-01-13 | 1.5719元 | 1.7480元 |
| 2026-01-12 | 1.5757元 | 1.7518元 |
| 2026-01-09 | 1.5382元 | 1.7143元 |
| 2026-01-08 | 1.5180元 | 1.6941元 |
| 2026-01-07 | 1.4870元 | 1.6631元 |
| 2026-01-06 | 1.4964元 | 1.6725元 |
| 2026-01-05 | 1.4557元 | 1.6318元 |
| 2025-12-31 | 1.3985元 | 1.5746元 |
| 2025-12-30 | 1.4045元 | 1.5806元 |
| 2025-12-29 | 1.4108元 | 1.5869元 |
| 2025-12-26 | 1.4247元 | 1.6008元 |
| 2025-12-25 | 1.4277元 | 1.6038元 |
| 2025-12-24 | 1.4199元 | 1.5960元 |
| 2025-12-23 | 1.4165元 | 1.5926元 |
| 2025-12-22 | 1.4186元 | 1.5947元 |
| 2025-12-19 | 1.4162元 | 1.5923元 |
| 2025-12-18 | 1.4043元 | 1.5804元 |
| 2025-12-17 | 1.4098元 | 1.5859元 |