金信价值精选混合C (005118.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨刘尚基金类型混合型成立日期2017-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3687元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4363 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信价值精选混合(005117) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信价值精选混合C(005118) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.1146 元 | 417.21万 | 47.81万元 | 10.27% | 10.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |