金信价值精选混合C (005118.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-09-01总资产规模1,637.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.5719元 (2026-01-13) 基金经理谭智汨刘尚管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3468 / 8992)
相关基金:	主从基金: 金信价值精选混合A
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金信价值精选混合C(005118) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-27	2023-06-27	0.1146 元	417.21万	47.81万元	10.27%	15.23%
2023-06-02	2023-06-02	0.0615 元	417.21万	25.66万元	4.96%	15.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。