金信价值精选混合C (005118.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-09-01总资产规模1,637.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.5719元 (2026-01-13) 基金经理谭智汨刘尚管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3468 / 8992)
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金信价值精选混合C(005118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

金信价值精选混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	30.40万元	1.00%	4.56万元	0.15%
2024-12-31	130.61万元	1.00%	19.59万元	0.15%
2024-06-30	76.85万元	1.00%	11.53万元	0.15%