汇安多策略混合C(005110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.7774元 | 2.0884元 |
| 2026-02-13 | 1.7522元 | 2.0632元 |
| 2026-02-12 | 1.7524元 | 2.0634元 |
| 2026-02-11 | 1.7650元 | 2.0760元 |
| 2026-02-10 | 1.7651元 | 2.0761元 |
| 2026-02-09 | 1.7630元 | 2.0740元 |
| 2026-02-06 | 1.7391元 | 2.0501元 |
| 2026-02-05 | 1.7293元 | 2.0403元 |
| 2026-02-04 | 1.7252元 | 2.0362元 |
| 2026-02-03 | 1.7157元 | 2.0267元 |
| 2026-02-02 | 1.6904元 | 2.0014元 |
| 2026-01-30 | 1.7077元 | 2.0187元 |
| 2026-01-29 | 1.6834元 | 1.9944元 |
| 2026-01-28 | 1.6918元 | 2.0028元 |
| 2026-01-27 | 1.7045元 | 2.0155元 |
| 2026-01-26 | 1.7051元 | 2.0161元 |
| 2026-01-23 | 1.7192元 | 2.0302元 |
| 2026-01-22 | 1.7084元 | 2.0194元 |
| 2026-01-21 | 1.6910元 | 2.0020元 |
| 2026-01-20 | 1.6721元 | 1.9831元 |
| 2026-01-19 | 1.6673元 | 1.9783元 |
| 2026-01-16 | 1.6394元 | 1.9504元 |
| 2026-01-15 | 1.6407元 | 1.9517元 |
| 2026-01-14 | 1.6392元 | 1.9502元 |
| 2026-01-13 | 1.6342元 | 1.9452元 |
| 2026-01-12 | 1.6329元 | 1.9439元 |
| 2026-01-09 | 1.6065元 | 1.9175元 |
| 2026-01-08 | 1.5848元 | 1.8958元 |
| 2026-01-07 | 1.5566元 | 1.8676元 |
| 2026-01-06 | 1.5637元 | 1.8747元 |
| 2026-01-05 | 1.5629元 | 1.8739元 |
| 2025-12-31 | 1.5409元 | 1.8519元 |
| 2025-12-30 | 1.5316元 | 1.8426元 |
| 2025-12-29 | 1.5429元 | 1.8539元 |
| 2025-12-26 | 1.5333元 | 1.8443元 |
| 2025-12-25 | 1.5437元 | 1.8547元 |
| 2025-12-24 | 1.5263元 | 1.8373元 |
| 2025-12-23 | 1.5114元 | 1.8224元 |
| 2025-12-22 | 1.5172元 | 1.8282元 |
| 2025-12-19 | 1.5195元 | 1.8305元 |
| 2025-12-18 | 1.4838元 | 1.7948元 |
| 2025-12-17 | 1.4559元 | 1.7669元 |
| 2025-12-16 | 1.4548元 | 1.7658元 |
| 2025-12-15 | 1.4774元 | 1.7884元 |
| 2025-12-12 | 1.4707元 | 1.7817元 |
| 2025-12-11 | 1.4882元 | 1.7992元 |
| 2025-12-10 | 1.5263元 | 1.8373元 |
| 2025-12-09 | 1.5459元 | 1.8569元 |
| 2025-12-08 | 1.5581元 | 1.8691元 |
| 2025-12-05 | 1.5416元 | 1.8526元 |