汇安多策略混合C(005110) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 1.04亿 | 7,112.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 5,567.59万 | 4,392.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,731.09万 | 4,439.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,755.46万 | 4,616.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,970.37万 | 4,799.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,700.28万 | 5,044.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,742.05万 | 5,766.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7,038.38万 | 6,641.86万元 | -- |