汇安多策略混合C (005110.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2017-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5131元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (3320 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安多策略混合(005109) |
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汇安多策略混合C(005110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5131元 | 1.8241元 |
| 2026-07-09 | 1.4851元 | 1.7961元 |
| 2026-07-08 | 1.4856元 | 1.7966元 |
| 2026-07-07 | 1.5008元 | 1.8118元 |
| 2026-07-06 | 1.5406元 | 1.8516元 |
| 2026-07-03 | 1.5560元 | 1.8670元 |
| 2026-07-02 | 1.5277元 | 1.8387元 |
| 2026-07-01 | 1.5281元 | 1.8391元 |
| 2026-06-30 | 1.4887元 | 1.7997元 |
| 2026-06-29 | 1.4895元 | 1.8005元 |
| 2026-06-26 | 1.4906元 | 1.8016元 |
| 2026-06-25 | 1.5186元 | 1.8296元 |
| 2026-06-24 | 1.5543元 | 1.8653元 |
| 2026-06-23 | 1.6023元 | 1.9133元 |
| 2026-06-22 | 1.5798元 | 1.8908元 |
| 2026-06-18 | 1.5640元 | 1.8750元 |
| 2026-06-17 | 1.5666元 | 1.8776元 |
| 2026-06-16 | 1.5925元 | 1.9035元 |
| 2026-06-15 | 1.5873元 | 1.8983元 |
| 2026-06-12 | 1.5960元 | 1.9070元 |
| 2026-06-11 | 1.5841元 | 1.8951元 |
| 2026-06-10 | 1.6006元 | 1.9116元 |
| 2026-06-09 | 1.6098元 | 1.9208元 |
| 2026-06-08 | 1.5994元 | 1.9104元 |
| 2026-06-05 | 1.6406元 | 1.9516元 |
| 2026-06-04 | 1.6134元 | 1.9244元 |
| 2026-06-03 | 1.6391元 | 1.9501元 |
| 2026-06-02 | 1.6598元 | 1.9708元 |
| 2026-06-01 | 1.6986元 | 2.0096元 |
| 2026-05-29 | 1.6561元 | 1.9671元 |
| 2026-05-28 | 1.6992元 | 2.0102元 |
| 2026-05-27 | 1.6939元 | 2.0049元 |
| 2026-05-26 | 1.7326元 | 2.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.7649元 | 2.0759元 |
| 2026-05-22 | 1.7934元 | 2.1044元 |
| 2026-05-21 | 1.7580元 | 2.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.8096元 | 2.1206元 |
| 2026-05-19 | 1.8217元 | 2.1327元 |
| 2026-05-18 | 1.8184元 | 2.1294元 |
| 2026-05-15 | 1.8011元 | 2.1121元 |
| 2026-05-14 | 1.8120元 | 2.1230元 |
| 2026-05-13 | 1.8170元 | 2.1280元 |
| 2026-05-12 | 1.8164元 | 2.1274元 |
| 2026-05-11 | 1.8348元 | 2.1458元 |
| 2026-05-08 | 1.8243元 | 2.1353元 |
| 2026-05-07 | 1.8114元 | 2.1224元 |
| 2026-05-06 | 1.8052元 | 2.1162元 |
| 2026-04-30 | 1.8006元 | 2.1116元 |
| 2026-04-29 | 1.7792元 | 2.0902元 |
| 2026-04-28 | 1.7495元 | 2.0605元 |