汇安多策略混合C(005110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5981元 | 1.9091元 |
| 2026-09-14 | 1.6427元 | 1.9537元 |
| 2026-09-11 | 1.6289元 | 1.9399元 |
| 2026-09-10 | 1.6667元 | 1.9777元 |
| 2026-09-09 | 1.6891元 | 2.0001元 |
| 2026-09-08 | 1.6983元 | 2.0093元 |
| 2026-09-07 | 1.6853元 | 1.9963元 |
| 2026-09-04 | 1.6769元 | 1.9879元 |
| 2026-09-03 | 1.6787元 | 1.9897元 |
| 2026-09-02 | 1.7006元 | 2.0116元 |
| 2026-09-01 | 1.7065元 | 2.0175元 |
| 2026-08-31 | 1.6958元 | 2.0068元 |
| 2026-08-28 | 1.6753元 | 1.9863元 |
| 2026-08-27 | 1.6634元 | 1.9744元 |
| 2026-08-26 | 1.6650元 | 1.9760元 |
| 2026-08-25 | 1.6652元 | 1.9762元 |
| 2026-08-24 | 1.6315元 | 1.9425元 |
| 2026-08-21 | 1.6480元 | 1.9590元 |
| 2026-08-20 | 1.6473元 | 1.9583元 |
| 2026-08-19 | 1.6171元 | 1.9281元 |
| 2026-08-18 | 1.6547元 | 1.9657元 |
| 2026-08-17 | 1.6566元 | 1.9676元 |
| 2026-08-14 | 1.6294元 | 1.9404元 |
| 2026-08-13 | 1.6197元 | 1.9307元 |
| 2026-08-12 | 1.6366元 | 1.9476元 |
| 2026-08-11 | 1.6235元 | 1.9345元 |
| 2026-08-10 | 1.6268元 | 1.9378元 |
| 2026-08-07 | 1.5862元 | 1.8972元 |
| 2026-08-06 | 1.5798元 | 1.8908元 |
| 2026-08-05 | 1.5630元 | 1.8740元 |
| 2026-08-04 | 1.5597元 | 1.8707元 |
| 2026-08-03 | 1.5394元 | 1.8504元 |
| 2026-07-31 | 1.4916元 | 1.8026元 |
| 2026-07-30 | 1.4583元 | 1.7693元 |
| 2026-07-29 | 1.4689元 | 1.7799元 |
| 2026-07-28 | 1.4403元 | 1.7513元 |
| 2026-07-27 | 1.4342元 | 1.7452元 |
| 2026-07-24 | 1.3846元 | 1.6956元 |
| 2026-07-23 | 1.4145元 | 1.7255元 |
| 2026-07-22 | 1.3694元 | 1.6804元 |
| 2026-07-21 | 1.3954元 | 1.7064元 |
| 2026-07-20 | 1.4072元 | 1.7182元 |
| 2026-07-17 | 1.4553元 | 1.7663元 |
| 2026-07-16 | 1.5154元 | 1.8264元 |
| 2026-07-15 | 1.5092元 | 1.8202元 |
| 2026-07-14 | 1.4960元 | 1.8070元 |
| 2026-07-13 | 1.4626元 | 1.7736元 |
| 2026-07-10 | 1.5131元 | 1.8241元 |
| 2026-07-09 | 1.4851元 | 1.7961元 |
| 2026-07-08 | 1.4856元 | 1.7966元 |