汇安多策略混合C (005110.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2017-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8217元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2690 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安多策略混合(005109) |
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汇安多策略混合C(005110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.8217元 | 2.1327元 |
| 2026-05-18 | 1.8184元 | 2.1294元 |
| 2026-05-15 | 1.8011元 | 2.1121元 |
| 2026-05-14 | 1.8120元 | 2.1230元 |
| 2026-05-13 | 1.8170元 | 2.1280元 |
| 2026-05-12 | 1.8164元 | 2.1274元 |
| 2026-05-11 | 1.8348元 | 2.1458元 |
| 2026-05-08 | 1.8243元 | 2.1353元 |
| 2026-05-07 | 1.8114元 | 2.1224元 |
| 2026-05-06 | 1.8052元 | 2.1162元 |
| 2026-04-30 | 1.8006元 | 2.1116元 |
| 2026-04-29 | 1.7792元 | 2.0902元 |
| 2026-04-28 | 1.7495元 | 2.0605元 |
| 2026-04-27 | 1.7510元 | 2.0620元 |
| 2026-04-24 | 1.7223元 | 2.0333元 |
| 2026-04-23 | 1.7034元 | 2.0144元 |
| 2026-04-22 | 1.7163元 | 2.0273元 |
| 2026-04-21 | 1.7158元 | 2.0268元 |
| 2026-04-20 | 1.7190元 | 2.0300元 |
| 2026-04-17 | 1.7065元 | 2.0175元 |
| 2026-04-16 | 1.7129元 | 2.0239元 |
| 2026-04-15 | 1.6762元 | 1.9872元 |
| 2026-04-14 | 1.6848元 | 1.9958元 |
| 2026-04-13 | 1.6867元 | 1.9977元 |
| 2026-04-10 | 1.6926元 | 2.0036元 |
| 2026-04-09 | 1.6795元 | 1.9905元 |
| 2026-04-08 | 1.7114元 | 2.0224元 |
| 2026-04-07 | 1.6521元 | 1.9631元 |
| 2026-04-03 | 1.6093元 | 1.9203元 |
| 2026-04-02 | 1.6599元 | 1.9709元 |
| 2026-04-01 | 1.6945元 | 2.0055元 |
| 2026-03-31 | 1.6770元 | 1.9880元 |
| 2026-03-30 | 1.7002元 | 2.0112元 |
| 2026-03-27 | 1.6796元 | 1.9906元 |
| 2026-03-26 | 1.6503元 | 1.9613元 |
| 2026-03-25 | 1.6774元 | 1.9884元 |
| 2026-03-24 | 1.6392元 | 1.9502元 |
| 2026-03-23 | 1.5594元 | 1.8704元 |
| 2026-03-20 | 1.6569元 | 1.9679元 |
| 2026-03-19 | 1.7126元 | 2.0236元 |
| 2026-03-18 | 1.7568元 | 2.0678元 |
| 2026-03-17 | 1.7266元 | 2.0376元 |
| 2026-03-16 | 1.7616元 | 2.0726元 |
| 2026-03-13 | 1.7669元 | 2.0779元 |
| 2026-03-12 | 1.7673元 | 2.0783元 |
| 2026-03-11 | 1.7857元 | 2.0967元 |
| 2026-03-10 | 1.7952元 | 2.1062元 |
| 2026-03-09 | 1.7546元 | 2.0656元 |
| 2026-03-06 | 1.7639元 | 2.0749元 |
| 2026-03-05 | 1.7147元 | 2.0257元 |