汇安多策略混合C (005110.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2017-11-22总资产规模1.04亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5195元 (2025-12-19) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2477 / 8933)
相关基金:	主从基金: 汇安多策略混合A
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汇安多策略混合C(005110) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-26	2022-12-26	0.281 元	6,654.48万	1,869.91万元	20.69%	20.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。