万家臻选混合A(005094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.6730元 | 4.6730元 |
| 2025-12-11 | 4.6536元 | 4.6536元 |
| 2025-12-10 | 4.7406元 | 4.7406元 |
| 2025-12-09 | 4.7101元 | 4.7101元 |
| 2025-12-08 | 4.6812元 | 4.6812元 |
| 2025-12-05 | 4.5815元 | 4.5815元 |
| 2025-12-04 | 4.5724元 | 4.5724元 |
| 2025-12-03 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2025-12-02 | 4.5930元 | 4.5930元 |
| 2025-12-01 | 4.6080元 | 4.6080元 |
| 2025-11-28 | 4.5144元 | 4.5144元 |
| 2025-11-27 | 4.4993元 | 4.4993元 |
| 2025-11-26 | 4.4766元 | 4.4766元 |
| 2025-11-25 | 4.3735元 | 4.3735元 |
| 2025-11-24 | 4.2788元 | 4.2788元 |
| 2025-11-21 | 4.3052元 | 4.3052元 |
| 2025-11-20 | 4.4170元 | 4.4170元 |
| 2025-11-19 | 4.4301元 | 4.4301元 |
| 2025-11-18 | 4.3921元 | 4.3921元 |
| 2025-11-17 | 4.4338元 | 4.4338元 |
| 2025-11-14 | 4.4343元 | 4.4343元 |
| 2025-11-13 | 4.5420元 | 4.5420元 |
| 2025-11-12 | 4.5036元 | 4.5036元 |
| 2025-11-11 | 4.4945元 | 4.4945元 |
| 2025-11-10 | 4.5462元 | 4.5462元 |
| 2025-11-07 | 4.5593元 | 4.5593元 |
| 2025-11-06 | 4.5937元 | 4.5937元 |
| 2025-11-05 | 4.5265元 | 4.5265元 |
| 2025-11-04 | 4.5264元 | 4.5264元 |
| 2025-11-03 | 4.5538元 | 4.5538元 |
| 2025-10-31 | 4.5094元 | 4.5094元 |
| 2025-10-30 | 4.6207元 | 4.6207元 |
| 2025-10-29 | 4.7412元 | 4.7412元 |
| 2025-10-28 | 4.7505元 | 4.7505元 |
| 2025-10-27 | 4.7822元 | 4.7822元 |
| 2025-10-24 | 4.6517元 | 4.6517元 |
| 2025-10-23 | 4.4562元 | 4.4562元 |
| 2025-10-22 | 4.5281元 | 4.5281元 |
| 2025-10-21 | 4.5354元 | 4.5354元 |
| 2025-10-20 | 4.3761元 | 4.3761元 |
| 2025-10-17 | 4.2481元 | 4.2481元 |
| 2025-10-16 | 4.3497元 | 4.3497元 |
| 2025-10-15 | 4.3176元 | 4.3176元 |
| 2025-10-14 | 4.2569元 | 4.2569元 |
| 2025-10-13 | 4.4298元 | 4.4298元 |
| 2025-10-10 | 4.4781元 | 4.4781元 |
| 2025-10-09 | 4.6185元 | 4.6185元 |
| 2025-09-30 | 4.5535元 | 4.5535元 |
| 2025-09-29 | 4.5251元 | 4.5251元 |
| 2025-09-26 | 4.4639元 | 4.4639元 |