万家臻选混合A(005094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.7834元 | 5.7834元 |
| 2026-07-23 | 5.9052元 | 5.9052元 |
| 2026-07-22 | 5.9803元 | 5.9803元 |
| 2026-07-21 | 6.0400元 | 6.0400元 |
| 2026-07-20 | 5.9229元 | 5.9229元 |
| 2026-07-17 | 5.7326元 | 5.7326元 |
| 2026-07-16 | 6.0239元 | 6.0239元 |
| 2026-07-15 | 6.1013元 | 6.1013元 |
| 2026-07-14 | 6.0252元 | 6.0252元 |
| 2026-07-13 | 5.9200元 | 5.9200元 |
| 2026-07-10 | 5.9744元 | 5.9744元 |
| 2026-07-09 | 6.0476元 | 6.0476元 |
| 2026-07-08 | 5.9329元 | 5.9329元 |
| 2026-07-07 | 5.9375元 | 5.9375元 |
| 2026-07-06 | 5.9759元 | 5.9759元 |
| 2026-07-03 | 5.8822元 | 5.8822元 |
| 2026-07-02 | 5.8420元 | 5.8420元 |
| 2026-07-01 | 6.0635元 | 6.0635元 |
| 2026-06-30 | 6.1239元 | 6.1239元 |
| 2026-06-29 | 6.0205元 | 6.0205元 |
| 2026-06-26 | 5.8988元 | 5.8988元 |
| 2026-06-25 | 6.1165元 | 6.1165元 |
| 2026-06-24 | 5.9563元 | 5.9563元 |
| 2026-06-23 | 5.8963元 | 5.8963元 |
| 2026-06-22 | 6.0515元 | 6.0515元 |
| 2026-06-18 | 5.9850元 | 5.9850元 |
| 2026-06-17 | 5.8190元 | 5.8190元 |
| 2026-06-16 | 5.8052元 | 5.8052元 |
| 2026-06-15 | 5.8636元 | 5.8636元 |
| 2026-06-12 | 5.7354元 | 5.7354元 |
| 2026-06-11 | 5.7228元 | 5.7228元 |
| 2026-06-10 | 5.7912元 | 5.7912元 |
| 2026-06-09 | 5.8345元 | 5.8345元 |
| 2026-06-08 | 5.7608元 | 5.7608元 |
| 2026-06-05 | 5.8738元 | 5.8738元 |
| 2026-06-04 | 5.9532元 | 5.9532元 |
| 2026-06-03 | 5.9512元 | 5.9512元 |
| 2026-06-02 | 5.8169元 | 5.8169元 |
| 2026-06-01 | 5.7250元 | 5.7250元 |
| 2026-05-29 | 5.7781元 | 5.7781元 |
| 2026-05-28 | 5.8171元 | 5.8171元 |
| 2026-05-27 | 5.7535元 | 5.7535元 |
| 2026-05-26 | 5.8103元 | 5.8103元 |
| 2026-05-25 | 5.7456元 | 5.7456元 |
| 2026-05-22 | 5.5582元 | 5.5582元 |
| 2026-05-21 | 5.5135元 | 5.5135元 |
| 2026-05-20 | 5.6339元 | 5.6339元 |
| 2026-05-19 | 5.6124元 | 5.6124元 |
| 2026-05-18 | 5.5927元 | 5.5927元 |
| 2026-05-15 | 5.6124元 | 5.6124元 |