万家臻选混合A (005094.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模24.07亿元 (2025-12-31) 基金净值5.0591元 (2026-02-03) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率89.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (710 / 9043)
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万家臻选混合A(005094) - 历史分红派息及拆分数据列表

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