万家臻选混合A (005094.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模19.76亿元 (2025-09-30) 基金净值4.6730元 (2025-12-12) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率89.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.32% (523 / 8945)
相关基金:	主从基金: 万家臻选混合C
备注 (3):	双击编辑备注

发表讨论

万家臻选混合A(005094) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。