万家臻选混合A(005094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.5582元 | 5.5582元 |
| 2026-05-21 | 5.5135元 | 5.5135元 |
| 2026-05-20 | 5.6339元 | 5.6339元 |
| 2026-05-19 | 5.6124元 | 5.6124元 |
| 2026-05-18 | 5.5927元 | 5.5927元 |
| 2026-05-15 | 5.6124元 | 5.6124元 |
| 2026-05-14 | 5.6368元 | 5.6368元 |
| 2026-05-13 | 5.7683元 | 5.7683元 |
| 2026-05-12 | 5.7191元 | 5.7191元 |
| 2026-05-11 | 5.6266元 | 5.6266元 |
| 2026-05-08 | 5.5157元 | 5.5157元 |
| 2026-05-07 | 5.5742元 | 5.5742元 |
| 2026-05-06 | 5.5456元 | 5.5456元 |
| 2026-04-30 | 5.4210元 | 5.4210元 |
| 2026-04-29 | 5.3388元 | 5.3388元 |
| 2026-04-28 | 5.2769元 | 5.2769元 |
| 2026-04-27 | 5.2626元 | 5.2626元 |
| 2026-04-24 | 5.2432元 | 5.2432元 |
| 2026-04-23 | 5.2616元 | 5.2616元 |
| 2026-04-22 | 5.2856元 | 5.2856元 |
| 2026-04-21 | 5.2210元 | 5.2210元 |
| 2026-04-20 | 5.2225元 | 5.2225元 |
| 2026-04-17 | 5.2220元 | 5.2220元 |
| 2026-04-16 | 5.1845元 | 5.1845元 |
| 2026-04-15 | 5.0865元 | 5.0865元 |
| 2026-04-14 | 5.0527元 | 5.0527元 |
| 2026-04-13 | 4.9963元 | 4.9963元 |
| 2026-04-10 | 5.0322元 | 5.0322元 |
| 2026-04-09 | 4.9258元 | 4.9258元 |
| 2026-04-08 | 4.9853元 | 4.9853元 |
| 2026-04-07 | 4.8149元 | 4.8149元 |
| 2026-04-03 | 4.7860元 | 4.7860元 |
| 2026-04-02 | 4.8160元 | 4.8160元 |
| 2026-04-01 | 4.8735元 | 4.8735元 |
| 2026-03-31 | 4.7271元 | 4.7271元 |
| 2026-03-30 | 4.8308元 | 4.8308元 |
| 2026-03-27 | 4.8468元 | 4.8468元 |
| 2026-03-26 | 4.8467元 | 4.8467元 |
| 2026-03-25 | 4.9175元 | 4.9175元 |
| 2026-03-24 | 4.8845元 | 4.8845元 |
| 2026-03-23 | 4.8717元 | 4.8717元 |
| 2026-03-20 | 4.9970元 | 4.9970元 |
| 2026-03-19 | 4.9737元 | 4.9737元 |
| 2026-03-18 | 5.0036元 | 5.0036元 |
| 2026-03-17 | 4.9189元 | 4.9189元 |
| 2026-03-16 | 4.9813元 | 4.9813元 |
| 2026-03-13 | 4.9217元 | 4.9217元 |
| 2026-03-12 | 4.9241元 | 4.9241元 |
| 2026-03-11 | 4.9255元 | 4.9255元 |
| 2026-03-10 | 4.9239元 | 4.9239元 |