万家臻选混合A(005094) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.55元 | 19.76亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.70元 | 22.36亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.64元 | 24.52亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.84元 | 31.04亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.87元 | 21.19亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 17.48亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.60亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 14.53亿 | 6.79亿元 | -- |