万家臻选混合A(005094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 5.0322元 | 5.0322元 |
| 2026-04-09 | 4.9258元 | 4.9258元 |
| 2026-04-08 | 4.9853元 | 4.9853元 |
| 2026-04-07 | 4.8149元 | 4.8149元 |
| 2026-04-03 | 4.7860元 | 4.7860元 |
| 2026-04-02 | 4.8160元 | 4.8160元 |
| 2026-04-01 | 4.8735元 | 4.8735元 |
| 2026-03-31 | 4.7271元 | 4.7271元 |
| 2026-03-30 | 4.8308元 | 4.8308元 |
| 2026-03-27 | 4.8468元 | 4.8468元 |
| 2026-03-26 | 4.8467元 | 4.8467元 |
| 2026-03-25 | 4.9175元 | 4.9175元 |
| 2026-03-24 | 4.8845元 | 4.8845元 |
| 2026-03-23 | 4.8717元 | 4.8717元 |
| 2026-03-20 | 4.9970元 | 4.9970元 |
| 2026-03-19 | 4.9737元 | 4.9737元 |
| 2026-03-18 | 5.0036元 | 5.0036元 |
| 2026-03-17 | 4.9189元 | 4.9189元 |
| 2026-03-16 | 4.9813元 | 4.9813元 |
| 2026-03-13 | 4.9217元 | 4.9217元 |
| 2026-03-12 | 4.9241元 | 4.9241元 |
| 2026-03-11 | 4.9255元 | 4.9255元 |
| 2026-03-10 | 4.9239元 | 4.9239元 |
| 2026-03-09 | 4.8925元 | 4.8925元 |
| 2026-03-06 | 4.9377元 | 4.9377元 |
| 2026-03-05 | 4.9324元 | 4.9324元 |
| 2026-03-04 | 4.8669元 | 4.8669元 |
| 2026-03-03 | 4.9084元 | 4.9084元 |
| 2026-03-02 | 4.9847元 | 4.9847元 |
| 2026-02-27 | 4.9556元 | 4.9556元 |
| 2026-02-26 | 4.9890元 | 4.9890元 |
| 2026-02-25 | 5.0011元 | 5.0011元 |
| 2026-02-24 | 5.0091元 | 5.0091元 |
| 2026-02-13 | 5.0193元 | 5.0193元 |
| 2026-02-12 | 5.0370元 | 5.0370元 |
| 2026-02-11 | 5.0299元 | 5.0299元 |
| 2026-02-10 | 5.0486元 | 5.0486元 |
| 2026-02-09 | 5.0290元 | 5.0290元 |
| 2026-02-06 | 4.9426元 | 4.9426元 |
| 2026-02-05 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-02-04 | 5.0354元 | 5.0354元 |
| 2026-02-03 | 5.0591元 | 5.0591元 |
| 2026-02-02 | 4.9918元 | 4.9918元 |
| 2026-01-30 | 5.1660元 | 5.1660元 |
| 2026-01-29 | 5.0837元 | 5.0837元 |
| 2026-01-28 | 5.1124元 | 5.1124元 |
| 2026-01-27 | 5.0475元 | 5.0475元 |
| 2026-01-26 | 4.9848元 | 4.9848元 |
| 2026-01-23 | 4.9725元 | 4.9725元 |
| 2026-01-22 | 5.0615元 | 5.0615元 |