万家臻选混合A(005094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 5.8822元 | 5.8822元 |
| 2026-07-02 | 5.8420元 | 5.8420元 |
| 2026-07-01 | 6.0635元 | 6.0635元 |
| 2026-06-30 | 6.1239元 | 6.1239元 |
| 2026-06-29 | 6.0205元 | 6.0205元 |
| 2026-06-26 | 5.8988元 | 5.8988元 |
| 2026-06-25 | 6.1165元 | 6.1165元 |
| 2026-06-24 | 5.9563元 | 5.9563元 |
| 2026-06-23 | 5.8963元 | 5.8963元 |
| 2026-06-22 | 6.0515元 | 6.0515元 |
| 2026-06-18 | 5.9850元 | 5.9850元 |
| 2026-06-17 | 5.8190元 | 5.8190元 |
| 2026-06-16 | 5.8052元 | 5.8052元 |
| 2026-06-15 | 5.8636元 | 5.8636元 |
| 2026-06-12 | 5.7354元 | 5.7354元 |
| 2026-06-11 | 5.7228元 | 5.7228元 |
| 2026-06-10 | 5.7912元 | 5.7912元 |
| 2026-06-09 | 5.8345元 | 5.8345元 |
| 2026-06-08 | 5.7608元 | 5.7608元 |
| 2026-06-05 | 5.8738元 | 5.8738元 |
| 2026-06-04 | 5.9532元 | 5.9532元 |
| 2026-06-03 | 5.9512元 | 5.9512元 |
| 2026-06-02 | 5.8169元 | 5.8169元 |
| 2026-06-01 | 5.7250元 | 5.7250元 |
| 2026-05-29 | 5.7781元 | 5.7781元 |
| 2026-05-28 | 5.8171元 | 5.8171元 |
| 2026-05-27 | 5.7535元 | 5.7535元 |
| 2026-05-26 | 5.8103元 | 5.8103元 |
| 2026-05-25 | 5.7456元 | 5.7456元 |
| 2026-05-22 | 5.5582元 | 5.5582元 |
| 2026-05-21 | 5.5135元 | 5.5135元 |
| 2026-05-20 | 5.6339元 | 5.6339元 |
| 2026-05-19 | 5.6124元 | 5.6124元 |
| 2026-05-18 | 5.5927元 | 5.5927元 |
| 2026-05-15 | 5.6124元 | 5.6124元 |
| 2026-05-14 | 5.6368元 | 5.6368元 |
| 2026-05-13 | 5.7683元 | 5.7683元 |
| 2026-05-12 | 5.7191元 | 5.7191元 |
| 2026-05-11 | 5.6266元 | 5.6266元 |
| 2026-05-08 | 5.5157元 | 5.5157元 |
| 2026-05-07 | 5.5742元 | 5.5742元 |
| 2026-05-06 | 5.5456元 | 5.5456元 |
| 2026-04-30 | 5.4210元 | 5.4210元 |
| 2026-04-29 | 5.3388元 | 5.3388元 |
| 2026-04-28 | 5.2769元 | 5.2769元 |
| 2026-04-27 | 5.2626元 | 5.2626元 |
| 2026-04-24 | 5.2432元 | 5.2432元 |
| 2026-04-23 | 5.2616元 | 5.2616元 |
| 2026-04-22 | 5.2856元 | 5.2856元 |
| 2026-04-21 | 5.2210元 | 5.2210元 |