万家臻选混合A(005094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 4.9426元 | 4.9426元 |
| 2026-02-05 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-02-04 | 5.0354元 | 5.0354元 |
| 2026-02-03 | 5.0591元 | 5.0591元 |
| 2026-02-02 | 4.9918元 | 4.9918元 |
| 2026-01-30 | 5.1660元 | 5.1660元 |
| 2026-01-29 | 5.0837元 | 5.0837元 |
| 2026-01-28 | 5.1124元 | 5.1124元 |
| 2026-01-27 | 5.0475元 | 5.0475元 |
| 2026-01-26 | 4.9848元 | 4.9848元 |
| 2026-01-23 | 4.9725元 | 4.9725元 |
| 2026-01-22 | 5.0615元 | 5.0615元 |
| 2026-01-21 | 4.9871元 | 4.9871元 |
| 2026-01-20 | 4.9388元 | 4.9388元 |
| 2026-01-19 | 4.9542元 | 4.9542元 |
| 2026-01-16 | 4.8984元 | 4.8984元 |
| 2026-01-15 | 4.8996元 | 4.8996元 |
| 2026-01-14 | 4.8540元 | 4.8540元 |
| 2026-01-13 | 4.8818元 | 4.8818元 |
| 2026-01-12 | 4.9170元 | 4.9170元 |
| 2026-01-09 | 4.8697元 | 4.8697元 |
| 2026-01-08 | 4.8769元 | 4.8769元 |
| 2026-01-07 | 4.8900元 | 4.8900元 |
| 2026-01-06 | 4.8302元 | 4.8302元 |
| 2026-01-05 | 4.8062元 | 4.8062元 |
| 2025-12-31 | 4.7218元 | 4.7218元 |
| 2025-12-30 | 4.7786元 | 4.7786元 |
| 2025-12-29 | 4.7966元 | 4.7966元 |
| 2025-12-26 | 4.7877元 | 4.7877元 |
| 2025-12-25 | 4.7834元 | 4.7834元 |
| 2025-12-24 | 4.8068元 | 4.8068元 |
| 2025-12-23 | 4.7909元 | 4.7909元 |
| 2025-12-22 | 4.7976元 | 4.7976元 |
| 2025-12-19 | 4.6935元 | 4.6935元 |
| 2025-12-18 | 4.6927元 | 4.6927元 |
| 2025-12-17 | 4.6695元 | 4.6695元 |
| 2025-12-16 | 4.5330元 | 4.5330元 |
| 2025-12-15 | 4.6353元 | 4.6353元 |
| 2025-12-12 | 4.6730元 | 4.6730元 |
| 2025-12-11 | 4.6536元 | 4.6536元 |
| 2025-12-10 | 4.7406元 | 4.7406元 |
| 2025-12-09 | 4.7101元 | 4.7101元 |
| 2025-12-08 | 4.6812元 | 4.6812元 |
| 2025-12-05 | 4.5815元 | 4.5815元 |
| 2025-12-04 | 4.5724元 | 4.5724元 |
| 2025-12-03 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2025-12-02 | 4.5930元 | 4.5930元 |
| 2025-12-01 | 4.6080元 | 4.6080元 |
| 2025-11-28 | 4.5144元 | 4.5144元 |
| 2025-11-27 | 4.4993元 | 4.4993元 |