嘉合睿金混合C(005091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8146元 | 2.2796元 |
| 2026-04-09 | 1.7604元 | 2.2254元 |
| 2026-04-08 | 1.7231元 | 2.1881元 |
| 2026-04-07 | 1.6206元 | 2.0856元 |
| 2026-04-03 | 1.6270元 | 2.0920元 |
| 2026-04-02 | 1.5756元 | 2.0406元 |
| 2026-04-01 | 1.6105元 | 2.0755元 |
| 2026-03-31 | 1.5452元 | 2.0102元 |
| 2026-03-30 | 1.6015元 | 2.0665元 |
| 2026-03-27 | 1.5740元 | 2.0390元 |
| 2026-03-26 | 1.5677元 | 2.0327元 |
| 2026-03-25 | 1.5911元 | 2.0561元 |
| 2026-03-24 | 1.5211元 | 1.9861元 |
| 2026-03-23 | 1.4853元 | 1.9503元 |
| 2026-03-20 | 1.5782元 | 2.0432元 |
| 2026-03-19 | 1.5415元 | 2.0065元 |
| 2026-03-18 | 1.5694元 | 2.0344元 |
| 2026-03-17 | 1.5009元 | 1.9659元 |
| 2026-03-16 | 1.5905元 | 2.0555元 |
| 2026-03-13 | 1.5549元 | 2.0199元 |
| 2026-03-12 | 1.5619元 | 2.0269元 |
| 2026-03-11 | 1.5692元 | 2.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.5864元 | 2.0514元 |
| 2026-03-09 | 1.4970元 | 1.9620元 |
| 2026-03-06 | 1.5322元 | 1.9972元 |
| 2026-03-05 | 1.5531元 | 2.0181元 |
| 2026-03-04 | 1.5508元 | 2.0158元 |
| 2026-03-03 | 1.5765元 | 2.0415元 |
| 2026-03-02 | 1.6414元 | 2.1064元 |
| 2026-02-27 | 1.6460元 | 2.1110元 |
| 2026-02-26 | 1.6473元 | 2.1123元 |
| 2026-02-25 | 1.6075元 | 2.0725元 |
| 2026-02-24 | 1.6251元 | 2.0901元 |
| 2026-02-13 | 1.5621元 | 2.0271元 |
| 2026-02-12 | 1.6074元 | 2.0724元 |
| 2026-02-11 | 1.5497元 | 2.0147元 |
| 2026-02-10 | 1.5804元 | 2.0454元 |
| 2026-02-09 | 1.6043元 | 2.0693元 |
| 2026-02-06 | 1.5263元 | 1.9913元 |
| 2026-02-05 | 1.5369元 | 2.0019元 |
| 2026-02-04 | 1.6147元 | 2.0797元 |
| 2026-02-03 | 1.6215元 | 2.0865元 |
| 2026-02-02 | 1.5133元 | 1.9783元 |
| 2026-01-30 | 1.6067元 | 2.0717元 |
| 2026-01-29 | 1.5555元 | 2.0205元 |
| 2026-01-28 | 1.5961元 | 2.0611元 |
| 2026-01-27 | 1.5670元 | 2.0320元 |
| 2026-01-26 | 1.5236元 | 1.9886元 |
| 2026-01-23 | 1.5296元 | 1.9946元 |
| 2026-01-22 | 1.5612元 | 2.0262元 |