嘉合睿金混合C (005091.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理陶棣溦基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9276元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率17.41% (1449 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合睿金混合(005090) |
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嘉合睿金混合C(005091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.9276元 | 3.3926元 |
| 2026-06-17 | 2.8556元 | 3.3206元 |
| 2026-06-16 | 2.7874元 | 3.2524元 |
| 2026-06-15 | 2.6812元 | 3.1462元 |
| 2026-06-12 | 2.4547元 | 2.9197元 |
| 2026-06-11 | 2.4931元 | 2.9581元 |
| 2026-06-10 | 2.4454元 | 2.9104元 |
| 2026-06-09 | 2.5341元 | 2.9991元 |
| 2026-06-08 | 2.4075元 | 2.8725元 |
| 2026-06-05 | 2.5210元 | 2.9860元 |
| 2026-06-04 | 2.6283元 | 3.0933元 |
| 2026-06-03 | 2.6246元 | 3.0896元 |
| 2026-06-02 | 2.4940元 | 2.9590元 |
| 2026-06-01 | 2.3801元 | 2.8451元 |
| 2026-05-29 | 2.5458元 | 3.0108元 |
| 2026-05-28 | 2.6028元 | 3.0678元 |
| 2026-05-27 | 2.5156元 | 2.9806元 |
| 2026-05-26 | 2.5722元 | 3.0372元 |
| 2026-05-25 | 2.6294元 | 3.0944元 |
| 2026-05-22 | 2.5177元 | 2.9827元 |
| 2026-05-21 | 2.4025元 | 2.8675元 |
| 2026-05-20 | 2.5096元 | 2.9746元 |
| 2026-05-19 | 2.4868元 | 2.9518元 |
| 2026-05-18 | 2.4954元 | 2.9604元 |
| 2026-05-15 | 2.4994元 | 2.9644元 |
| 2026-05-14 | 2.5340元 | 2.9990元 |
| 2026-05-13 | 2.5528元 | 3.0178元 |
| 2026-05-12 | 2.4709元 | 2.9359元 |
| 2026-05-11 | 2.4132元 | 2.8782元 |
| 2026-05-08 | 2.3074元 | 2.7724元 |
| 2026-05-07 | 2.2546元 | 2.7196元 |
| 2026-05-06 | 2.1143元 | 2.5793元 |
| 2026-04-30 | 2.0552元 | 2.5202元 |
| 2026-04-29 | 2.0423元 | 2.5073元 |
| 2026-04-28 | 2.0500元 | 2.5150元 |
| 2026-04-27 | 2.0778元 | 2.5428元 |
| 2026-04-24 | 2.0799元 | 2.5449元 |
| 2026-04-23 | 2.0966元 | 2.5616元 |
| 2026-04-22 | 2.1262元 | 2.5912元 |
| 2026-04-21 | 2.0279元 | 2.4929元 |
| 2026-04-20 | 1.9936元 | 2.4586元 |
| 2026-04-17 | 1.9516元 | 2.4166元 |
| 2026-04-16 | 1.8686元 | 2.3336元 |
| 2026-04-15 | 1.8108元 | 2.2758元 |
| 2026-04-14 | 1.8441元 | 2.3091元 |
| 2026-04-13 | 1.8324元 | 2.2974元 |
| 2026-04-10 | 1.8146元 | 2.2796元 |
| 2026-04-09 | 1.7604元 | 2.2254元 |
| 2026-04-08 | 1.7231元 | 2.1881元 |
| 2026-04-07 | 1.6206元 | 2.0856元 |