嘉合睿金混合C(005091) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 2,448.50万 | 1,559.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 3,915.54万 | 2,719.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,203.56万 | 4,892.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,525.22万 | 4,906.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,964.95万 | 3,630.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,199.56万 | 2,425.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,094.47万 | 2,490.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,267.93万 | 2,461.13万元 | -- |