嘉合睿金混合C (005091.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理陶棣溦基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5340元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.57% (1546 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合睿金混合(005090) |
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嘉合睿金混合C(005091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.5340元 | 2.9990元 |
| 2026-05-13 | 2.5528元 | 3.0178元 |
| 2026-05-12 | 2.4709元 | 2.9359元 |
| 2026-05-11 | 2.4132元 | 2.8782元 |
| 2026-05-08 | 2.3074元 | 2.7724元 |
| 2026-05-07 | 2.2546元 | 2.7196元 |
| 2026-05-06 | 2.1143元 | 2.5793元 |
| 2026-04-30 | 2.0552元 | 2.5202元 |
| 2026-04-29 | 2.0423元 | 2.5073元 |
| 2026-04-28 | 2.0500元 | 2.5150元 |
| 2026-04-27 | 2.0778元 | 2.5428元 |
| 2026-04-24 | 2.0799元 | 2.5449元 |
| 2026-04-23 | 2.0966元 | 2.5616元 |
| 2026-04-22 | 2.1262元 | 2.5912元 |
| 2026-04-21 | 2.0279元 | 2.4929元 |
| 2026-04-20 | 1.9936元 | 2.4586元 |
| 2026-04-17 | 1.9516元 | 2.4166元 |
| 2026-04-16 | 1.8686元 | 2.3336元 |
| 2026-04-15 | 1.8108元 | 2.2758元 |
| 2026-04-14 | 1.8441元 | 2.3091元 |
| 2026-04-13 | 1.8324元 | 2.2974元 |
| 2026-04-10 | 1.8146元 | 2.2796元 |
| 2026-04-09 | 1.7604元 | 2.2254元 |
| 2026-04-08 | 1.7231元 | 2.1881元 |
| 2026-04-07 | 1.6206元 | 2.0856元 |
| 2026-04-03 | 1.6270元 | 2.0920元 |
| 2026-04-02 | 1.5756元 | 2.0406元 |
| 2026-04-01 | 1.6105元 | 2.0755元 |
| 2026-03-31 | 1.5452元 | 2.0102元 |
| 2026-03-30 | 1.6015元 | 2.0665元 |
| 2026-03-27 | 1.5740元 | 2.0390元 |
| 2026-03-26 | 1.5677元 | 2.0327元 |
| 2026-03-25 | 1.5911元 | 2.0561元 |
| 2026-03-24 | 1.5211元 | 1.9861元 |
| 2026-03-23 | 1.4853元 | 1.9503元 |
| 2026-03-20 | 1.5782元 | 2.0432元 |
| 2026-03-19 | 1.5415元 | 2.0065元 |
| 2026-03-18 | 1.5694元 | 2.0344元 |
| 2026-03-17 | 1.5009元 | 1.9659元 |
| 2026-03-16 | 1.5905元 | 2.0555元 |
| 2026-03-13 | 1.5549元 | 2.0199元 |
| 2026-03-12 | 1.5619元 | 2.0269元 |
| 2026-03-11 | 1.5692元 | 2.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.5864元 | 2.0514元 |
| 2026-03-09 | 1.4970元 | 1.9620元 |
| 2026-03-06 | 1.5322元 | 1.9972元 |
| 2026-03-05 | 1.5531元 | 2.0181元 |
| 2026-03-04 | 1.5508元 | 2.0158元 |
| 2026-03-03 | 1.5765元 | 2.0415元 |
| 2026-03-02 | 1.6414元 | 2.1064元 |