嘉合睿金混合C(005091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6067元 | 2.0717元 |
| 2026-01-29 | 1.5555元 | 2.0205元 |
| 2026-01-28 | 1.5961元 | 2.0611元 |
| 2026-01-27 | 1.5670元 | 2.0320元 |
| 2026-01-26 | 1.5236元 | 1.9886元 |
| 2026-01-23 | 1.5296元 | 1.9946元 |
| 2026-01-22 | 1.5612元 | 2.0262元 |
| 2026-01-21 | 1.5438元 | 2.0088元 |
| 2026-01-20 | 1.5146元 | 1.9796元 |
| 2026-01-19 | 1.5470元 | 2.0120元 |
| 2026-01-16 | 1.5993元 | 2.0643元 |
| 2026-01-15 | 1.5801元 | 2.0451元 |
| 2026-01-14 | 1.5846元 | 2.0496元 |
| 2026-01-13 | 1.5734元 | 2.0384元 |
| 2026-01-12 | 1.6563元 | 2.1213元 |
| 2026-01-09 | 1.6528元 | 2.1178元 |
| 2026-01-08 | 1.6270元 | 2.0920元 |
| 2026-01-07 | 1.6438元 | 2.1088元 |
| 2026-01-06 | 1.6073元 | 2.0723元 |
| 2026-01-05 | 1.6131元 | 2.0781元 |
| 2025-12-31 | 1.5702元 | 2.0352元 |
| 2025-12-30 | 1.6110元 | 2.0760元 |
| 2025-12-29 | 1.6117元 | 2.0767元 |
| 2025-12-26 | 1.5937元 | 2.0587元 |
| 2025-12-25 | 1.6008元 | 2.0658元 |
| 2025-12-24 | 1.5977元 | 2.0627元 |
| 2025-12-23 | 1.5780元 | 2.0430元 |
| 2025-12-22 | 1.5673元 | 2.0323元 |
| 2025-12-19 | 1.5187元 | 1.9837元 |
| 2025-12-18 | 1.5428元 | 2.0078元 |
| 2025-12-17 | 1.5819元 | 2.0469元 |
| 2025-12-16 | 1.4845元 | 1.9495元 |
| 2025-12-15 | 1.5166元 | 1.9816元 |
| 2025-12-12 | 1.5874元 | 2.0524元 |
| 2025-12-11 | 1.5675元 | 2.0325元 |
| 2025-12-10 | 1.6114元 | 2.0764元 |
| 2025-12-09 | 1.6014元 | 2.0664元 |
| 2025-12-08 | 1.5497元 | 2.0147元 |
| 2025-12-05 | 1.4404元 | 1.9054元 |
| 2025-12-04 | 1.4152元 | 1.8802元 |
| 2025-12-03 | 1.4092元 | 1.8742元 |
| 2025-12-02 | 1.4187元 | 1.8837元 |
| 2025-12-01 | 1.4440元 | 1.9090元 |
| 2025-11-28 | 1.4485元 | 1.9135元 |
| 2025-11-27 | 1.4415元 | 1.9065元 |
| 2025-11-26 | 1.4599元 | 1.9249元 |
| 2025-11-25 | 1.4215元 | 1.8865元 |
| 2025-11-24 | 1.3542元 | 1.8192元 |
| 2025-11-21 | 1.3314元 | 1.7964元 |
| 2025-11-20 | 1.4137元 | 1.8787元 |