嘉合睿金混合C (005091.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理陶棣溦基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0632元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (1584 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合睿金混合(005090) |
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嘉合睿金混合C(005091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0632元 | 2.5282元 |
| 2026-07-23 | 2.1252元 | 2.5902元 |
| 2026-07-22 | 2.1935元 | 2.6585元 |
| 2026-07-21 | 2.2452元 | 2.7102元 |
| 2026-07-20 | 2.0417元 | 2.5067元 |
| 2026-07-17 | 2.1142元 | 2.5792元 |
| 2026-07-16 | 2.3908元 | 2.8558元 |
| 2026-07-15 | 2.4702元 | 2.9352元 |
| 2026-07-14 | 2.5786元 | 3.0436元 |
| 2026-07-13 | 2.4226元 | 2.8876元 |
| 2026-07-10 | 2.5314元 | 2.9964元 |
| 2026-07-09 | 2.6682元 | 3.1332元 |
| 2026-07-08 | 2.4885元 | 2.9535元 |
| 2026-07-07 | 2.5276元 | 2.9926元 |
| 2026-07-06 | 2.5474元 | 3.0124元 |
| 2026-07-03 | 2.6103元 | 3.0753元 |
| 2026-07-02 | 2.6074元 | 3.0724元 |
| 2026-07-01 | 2.8278元 | 3.2928元 |
| 2026-06-30 | 2.9278元 | 3.3928元 |
| 2026-06-29 | 2.8623元 | 3.3273元 |
| 2026-06-26 | 2.8874元 | 3.3524元 |
| 2026-06-25 | 3.0467元 | 3.5117元 |
| 2026-06-24 | 2.9376元 | 3.4026元 |
| 2026-06-23 | 2.8433元 | 3.3083元 |
| 2026-06-22 | 2.9734元 | 3.4384元 |
| 2026-06-18 | 2.9276元 | 3.3926元 |
| 2026-06-17 | 2.8556元 | 3.3206元 |
| 2026-06-16 | 2.7874元 | 3.2524元 |
| 2026-06-15 | 2.6812元 | 3.1462元 |
| 2026-06-12 | 2.4547元 | 2.9197元 |
| 2026-06-11 | 2.4931元 | 2.9581元 |
| 2026-06-10 | 2.4454元 | 2.9104元 |
| 2026-06-09 | 2.5341元 | 2.9991元 |
| 2026-06-08 | 2.4075元 | 2.8725元 |
| 2026-06-05 | 2.5210元 | 2.9860元 |
| 2026-06-04 | 2.6283元 | 3.0933元 |
| 2026-06-03 | 2.6246元 | 3.0896元 |
| 2026-06-02 | 2.4940元 | 2.9590元 |
| 2026-06-01 | 2.3801元 | 2.8451元 |
| 2026-05-29 | 2.5458元 | 3.0108元 |
| 2026-05-28 | 2.6028元 | 3.0678元 |
| 2026-05-27 | 2.5156元 | 2.9806元 |
| 2026-05-26 | 2.5722元 | 3.0372元 |
| 2026-05-25 | 2.6294元 | 3.0944元 |
| 2026-05-22 | 2.5177元 | 2.9827元 |
| 2026-05-21 | 2.4025元 | 2.8675元 |
| 2026-05-20 | 2.5096元 | 2.9746元 |
| 2026-05-19 | 2.4868元 | 2.9518元 |
| 2026-05-18 | 2.4954元 | 2.9604元 |
| 2026-05-15 | 2.4994元 | 2.9644元 |