嘉合睿金混合A(005090) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 2,517.25万 | 1,513.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2,097.10万 | 1,378.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,817.22万 | 2,511.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,942.93万 | 2,482.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,718.65万 | 1,497.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,059.70万 | 1,114.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,038.93万 | 1,180.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,074.08万 | 1,116.04万元 | -- |