嘉合睿金混合A(005090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.7052元 | 3.1752元 |
| 2026-05-28 | 2.7657元 | 3.2357元 |
| 2026-05-27 | 2.6730元 | 3.1430元 |
| 2026-05-26 | 2.7330元 | 3.2030元 |
| 2026-05-25 | 2.7938元 | 3.2638元 |
| 2026-05-22 | 2.6749元 | 3.1449元 |
| 2026-05-21 | 2.5525元 | 3.0225元 |
| 2026-05-20 | 2.6662元 | 3.1362元 |
| 2026-05-19 | 2.6419元 | 3.1119元 |
| 2026-05-18 | 2.6510元 | 3.1210元 |
| 2026-05-15 | 2.6551元 | 3.1251元 |
| 2026-05-14 | 2.6918元 | 3.1618元 |
| 2026-05-13 | 2.7118元 | 3.1818元 |
| 2026-05-12 | 2.6247元 | 3.0947元 |
| 2026-05-11 | 2.5634元 | 3.0334元 |
| 2026-05-08 | 2.4508元 | 2.9208元 |
| 2026-05-07 | 2.3946元 | 2.8646元 |
| 2026-05-06 | 2.2456元 | 2.7156元 |
| 2026-04-30 | 2.1825元 | 2.6525元 |
| 2026-04-29 | 2.1688元 | 2.6388元 |
| 2026-04-28 | 2.1769元 | 2.6469元 |
| 2026-04-27 | 2.2064元 | 2.6764元 |
| 2026-04-24 | 2.2084元 | 2.6784元 |
| 2026-04-23 | 2.2261元 | 2.6961元 |
| 2026-04-22 | 2.2575元 | 2.7275元 |
| 2026-04-21 | 2.1531元 | 2.6231元 |
| 2026-04-20 | 2.1166元 | 2.5866元 |
| 2026-04-17 | 2.0719元 | 2.5419元 |
| 2026-04-16 | 1.9838元 | 2.4538元 |
| 2026-04-15 | 1.9223元 | 2.3923元 |
| 2026-04-14 | 1.9577元 | 2.4277元 |
| 2026-04-13 | 1.9452元 | 2.4152元 |
| 2026-04-10 | 1.9262元 | 2.3962元 |
| 2026-04-09 | 1.8687元 | 2.3387元 |
| 2026-04-08 | 1.8290元 | 2.2990元 |
| 2026-04-07 | 1.7201元 | 2.1901元 |
| 2026-04-03 | 1.7268元 | 2.1968元 |
| 2026-04-02 | 1.6722元 | 2.1422元 |
| 2026-04-01 | 1.7092元 | 2.1792元 |
| 2026-03-31 | 1.6399元 | 2.1099元 |
| 2026-03-30 | 1.6996元 | 2.1696元 |
| 2026-03-27 | 1.6703元 | 2.1403元 |
| 2026-03-26 | 1.6635元 | 2.1335元 |
| 2026-03-25 | 1.6884元 | 2.1584元 |
| 2026-03-24 | 1.6141元 | 2.0841元 |
| 2026-03-23 | 1.5761元 | 2.0461元 |
| 2026-03-20 | 1.6744元 | 2.1444元 |
| 2026-03-19 | 1.6355元 | 2.1055元 |
| 2026-03-18 | 1.6651元 | 2.1351元 |
| 2026-03-17 | 1.5923元 | 2.0623元 |