嘉合睿金混合A (005090.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模2,517.25万元 (2025-12-31) 基金净值1.6041元 (2026-02-02) 基金经理陶棣溦管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率22.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2616 / 9037)
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嘉合睿金混合A(005090) - 历史分红派息及拆分数据列表

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