嘉合睿金混合A(005090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.72万元 | 1.20% | 3.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 42.97万元 | 1.20% | 3.58万元 | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.31万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |