诺德量化蓝筹A(005082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-07 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-03 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-02 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-01 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-30 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-25 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-23 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-18 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-15 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-01 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-26 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-22 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-21 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-20 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |