诺德量化蓝筹A(005082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-09-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-07 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-09-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-01 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-31 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-28 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-17 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-05 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-04 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-31 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |