诺德量化蓝筹A(005082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-09 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-08 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-01 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-11-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-25 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-24 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-20 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-19 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-18 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-17 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-14 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-11-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-12 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-11 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-07 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-06 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-03 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-10-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-10-30 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-10-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-10-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-10-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-23 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-10-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-10-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-10-20 | 1.1719元 | 1.1719元 |