诺德量化蓝筹A(005082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-23 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-22 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-15 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-09 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-31 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-19 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-18 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-17 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-09 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-05 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-04 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-02 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-27 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-26 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-02-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-02-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-12 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-11 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-10 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-09 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-02-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |