诺德量化蓝筹A(005082) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 86.08万 | 72.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 28.99万 | 26.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 29.02万 | 28.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 44.66万 | 41.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 24.90万 | 24.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 21.44万 | 24.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.70万 | 26.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 22.52万 | 24.28万元 | -- |