诺德量化蓝筹A(005082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-01 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-26 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-22 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-21 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-20 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-14 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-13 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-11 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-07 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-06 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-30 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-29 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-23 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-22 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-15 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-09 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-31 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |