广发中证全指家用电器ETF联接A (005063.jj ) 家用电器 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6467元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率16.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3723 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指家用电器ETF联接C目标基金: 广发中证全指家用电器ETF(560880) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证全指家用电器ETF联接A(005063) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 2.26亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 2.57亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 2.51亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2.12亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 2.39亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 2.66亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 3.46亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 3.12亿 | 2.58亿元 | -- |