广发中证全指家用电器ETF联接A (005063.jj ) 家用电器 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6686元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3735 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指家用电器ETF联接C目标基金: 广发中证全指家用电器ETF(560880) |
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广发中证全指家用电器ETF联接A(005063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.25万元 | -- | 2.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.06万元 | -- | 1.01万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.34万元 | 0.50% | 2.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.25万元 | 0.50% | 1.45万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |