广发中证全指家用电器ETF联接A (005063.jj ) 家用电器 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6652元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3722 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指家用电器ETF联接C目标基金: 广发中证全指家用电器ETF(560880) |
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广发中证全指家用电器ETF联接A(005063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-14 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-13 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-05-12 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-11 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-08 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-05-07 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-06 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-04-30 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-04-29 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-28 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-04-27 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-24 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-23 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-22 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-21 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-20 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-04-17 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-16 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-15 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-14 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-04-13 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-10 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-04-09 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-08 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-07 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-03 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-04-02 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-01 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-31 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-30 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-27 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-26 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-25 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-24 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-23 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-03-19 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-18 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-17 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-03-16 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-13 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-12 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-03-11 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-03-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-09 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-06 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-05 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-03-04 | 1.6012元 | 1.6012元 |