广发中证全指家用电器ETF联接A (005063.jj ) 家用电器 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6652元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3710 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指家用电器ETF联接C目标基金: 广发中证全指家用电器ETF(560880) |
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广发中证全指家用电器ETF联接A(005063) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.32亿 | 93.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.13万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 50.13万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,820.36万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 580.44万 | 1.63% |
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