南方安福混合A(005059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3078元 | 1.5673元 |
| 2026-06-25 | 1.3044元 | 1.5639元 |
| 2026-06-24 | 1.3020元 | 1.5566元 |
| 2026-06-23 | 1.2787元 | 1.5333元 |
| 2026-06-22 | 1.2854元 | 1.5400元 |
| 2026-06-18 | 1.2786元 | 1.5332元 |
| 2026-06-17 | 1.2703元 | 1.5249元 |
| 2026-06-16 | 1.2574元 | 1.5120元 |
| 2026-06-15 | 1.2560元 | 1.5106元 |
| 2026-06-12 | 1.2417元 | 1.4963元 |
| 2026-06-11 | 1.2408元 | 1.4954元 |
| 2026-06-10 | 1.2360元 | 1.4906元 |
| 2026-06-09 | 1.2372元 | 1.4918元 |
| 2026-06-08 | 1.2213元 | 1.4759元 |
| 2026-06-05 | 1.2337元 | 1.4883元 |
| 2026-06-04 | 1.2400元 | 1.4946元 |
| 2026-06-03 | 1.2382元 | 1.4928元 |
| 2026-06-02 | 1.2379元 | 1.4925元 |
| 2026-06-01 | 1.2343元 | 1.4889元 |
| 2026-05-29 | 1.2433元 | 1.4979元 |
| 2026-05-28 | 1.2584元 | 1.5130元 |
| 2026-05-27 | 1.2551元 | 1.5097元 |
| 2026-05-26 | 1.2634元 | 1.5180元 |
| 2026-05-25 | 1.2686元 | 1.5232元 |
| 2026-05-22 | 1.2615元 | 1.5161元 |
| 2026-05-21 | 1.2543元 | 1.5089元 |
| 2026-05-20 | 1.2676元 | 1.5222元 |
| 2026-05-19 | 1.2569元 | 1.5115元 |
| 2026-05-18 | 1.2488元 | 1.5034元 |
| 2026-05-15 | 1.2440元 | 1.4986元 |
| 2026-05-14 | 1.2394元 | 1.4940元 |
| 2026-05-13 | 1.2405元 | 1.4951元 |
| 2026-05-12 | 1.2292元 | 1.4838元 |
| 2026-05-11 | 1.2305元 | 1.4851元 |
| 2026-05-08 | 1.2116元 | 1.4662元 |
| 2026-05-07 | 1.2232元 | 1.4778元 |
| 2026-05-06 | 1.2146元 | 1.4692元 |
| 2026-04-30 | 1.2009元 | 1.4555元 |
| 2026-04-29 | 1.1914元 | 1.4460元 |
| 2026-04-28 | 1.1894元 | 1.4440元 |
| 2026-04-27 | 1.1893元 | 1.4439元 |
| 2026-04-24 | 1.1730元 | 1.4276元 |
| 2026-04-23 | 1.1839元 | 1.4234元 |
| 2026-04-22 | 1.1922元 | 1.4317元 |
| 2026-04-21 | 1.1808元 | 1.4203元 |
| 2026-04-20 | 1.1837元 | 1.4232元 |
| 2026-04-17 | 1.1830元 | 1.4225元 |
| 2026-04-16 | 1.1811元 | 1.4206元 |
| 2026-04-15 | 1.1732元 | 1.4127元 |
| 2026-04-14 | 1.1751元 | 1.4146元 |