南方安福混合A(005059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2460元 | 1.5055元 |
| 2026-08-27 | 1.2567元 | 1.5162元 |
| 2026-08-26 | 1.2466元 | 1.5061元 |
| 2026-08-25 | 1.2434元 | 1.5029元 |
| 2026-08-24 | 1.2494元 | 1.5089元 |
| 2026-08-21 | 1.2523元 | 1.5118元 |
| 2026-08-20 | 1.2480元 | 1.5075元 |
| 2026-08-19 | 1.2472元 | 1.5067元 |
| 2026-08-18 | 1.2764元 | 1.5359元 |
| 2026-08-17 | 1.2736元 | 1.5331元 |
| 2026-08-14 | 1.2582元 | 1.5177元 |
| 2026-08-13 | 1.2544元 | 1.5139元 |
| 2026-08-12 | 1.2622元 | 1.5217元 |
| 2026-08-11 | 1.2507元 | 1.5102元 |
| 2026-08-10 | 1.2624元 | 1.5219元 |
| 2026-08-07 | 1.2553元 | 1.5148元 |
| 2026-08-06 | 1.2360元 | 1.4955元 |
| 2026-08-05 | 1.2250元 | 1.4845元 |
| 2026-08-04 | 1.1922元 | 1.4517元 |
| 2026-08-03 | 1.1710元 | 1.4305元 |
| 2026-07-31 | 1.1916元 | 1.4511元 |
| 2026-07-30 | 1.1795元 | 1.4390元 |
| 2026-07-29 | 1.2060元 | 1.4655元 |
| 2026-07-28 | 1.2114元 | 1.4709元 |
| 2026-07-27 | 1.2368元 | 1.4963元 |
| 2026-07-24 | 1.2232元 | 1.4827元 |
| 2026-07-23 | 1.2264元 | 1.4859元 |
| 2026-07-22 | 1.2343元 | 1.4938元 |
| 2026-07-21 | 1.2437元 | 1.5032元 |
| 2026-07-20 | 1.2030元 | 1.4625元 |
| 2026-07-17 | 1.2178元 | 1.4773元 |
| 2026-07-16 | 1.2486元 | 1.5081元 |
| 2026-07-15 | 1.2650元 | 1.5245元 |
| 2026-07-14 | 1.2777元 | 1.5372元 |
| 2026-07-13 | 1.2708元 | 1.5303元 |
| 2026-07-10 | 1.2875元 | 1.5470元 |
| 2026-07-09 | 1.3095元 | 1.5690元 |
| 2026-07-08 | 1.2901元 | 1.5496元 |
| 2026-07-07 | 1.2924元 | 1.5519元 |
| 2026-07-06 | 1.2968元 | 1.5563元 |
| 2026-07-03 | 1.3001元 | 1.5596元 |
| 2026-07-02 | 1.3001元 | 1.5596元 |
| 2026-07-01 | 1.3172元 | 1.5767元 |
| 2026-06-30 | 1.3260元 | 1.5855元 |
| 2026-06-29 | 1.3157元 | 1.5752元 |
| 2026-06-26 | 1.3078元 | 1.5673元 |
| 2026-06-25 | 1.3044元 | 1.5639元 |
| 2026-06-24 | 1.3020元 | 1.5566元 |
| 2026-06-23 | 1.2787元 | 1.5333元 |
| 2026-06-22 | 1.2854元 | 1.5400元 |