南方安福混合A(005059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1378元 | 1.3708元 |
| 2025-12-18 | 1.1376元 | 1.3706元 |
| 2025-12-17 | 1.1373元 | 1.3703元 |
| 2025-12-16 | 1.1360元 | 1.3690元 |
| 2025-12-15 | 1.1368元 | 1.3698元 |
| 2025-12-12 | 1.1367元 | 1.3697元 |
| 2025-12-11 | 1.1358元 | 1.3688元 |
| 2025-12-10 | 1.1363元 | 1.3693元 |
| 2025-12-09 | 1.1357元 | 1.3687元 |
| 2025-12-08 | 1.1365元 | 1.3695元 |
| 2025-12-05 | 1.1369元 | 1.3699元 |
| 2025-12-04 | 1.1368元 | 1.3698元 |
| 2025-12-03 | 1.1375元 | 1.3705元 |
| 2025-12-02 | 1.1378元 | 1.3708元 |
| 2025-12-01 | 1.1380元 | 1.3710元 |
| 2025-11-28 | 1.1368元 | 1.3698元 |
| 2025-11-27 | 1.1366元 | 1.3696元 |
| 2025-11-26 | 1.1365元 | 1.3695元 |
| 2025-11-25 | 1.1368元 | 1.3698元 |
| 2025-11-24 | 1.1363元 | 1.3693元 |
| 2025-11-21 | 1.1365元 | 1.3695元 |
| 2025-11-20 | 1.1379元 | 1.3709元 |
| 2025-11-19 | 1.1382元 | 1.3712元 |
| 2025-11-18 | 1.1383元 | 1.3713元 |
| 2025-11-17 | 1.1387元 | 1.3717元 |
| 2025-11-14 | 1.1397元 | 1.3727元 |
| 2025-11-13 | 1.1409元 | 1.3739元 |
| 2025-11-12 | 1.1404元 | 1.3734元 |
| 2025-11-11 | 1.1406元 | 1.3736元 |
| 2025-11-10 | 1.1409元 | 1.3739元 |
| 2025-11-07 | 1.1394元 | 1.3724元 |
| 2025-11-06 | 1.1392元 | 1.3722元 |
| 2025-11-05 | 1.1384元 | 1.3714元 |
| 2025-11-04 | 1.1378元 | 1.3708元 |
| 2025-11-03 | 1.1385元 | 1.3715元 |
| 2025-10-31 | 1.1381元 | 1.3711元 |
| 2025-10-30 | 1.1379元 | 1.3709元 |
| 2025-10-29 | 1.1378元 | 1.3708元 |
| 2025-10-28 | 1.1369元 | 1.3699元 |
| 2025-10-27 | 1.1369元 | 1.3699元 |
| 2025-10-24 | 1.1360元 | 1.3690元 |
| 2025-10-23 | 1.1358元 | 1.3688元 |
| 2025-10-22 | 1.1352元 | 1.3682元 |
| 2025-10-21 | 1.1349元 | 1.3679元 |
| 2025-10-20 | 1.1344元 | 1.3674元 |
| 2025-10-17 | 1.1340元 | 1.3670元 |
| 2025-10-16 | 1.1351元 | 1.3681元 |
| 2025-10-15 | 1.1346元 | 1.3676元 |
| 2025-10-14 | 1.1337元 | 1.3667元 |
| 2025-10-13 | 1.1335元 | 1.3665元 |