南方安福混合A(005059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2116元 | 1.4662元 |
| 2026-05-07 | 1.2232元 | 1.4778元 |
| 2026-05-06 | 1.2146元 | 1.4692元 |
| 2026-04-30 | 1.2009元 | 1.4555元 |
| 2026-04-29 | 1.1914元 | 1.4460元 |
| 2026-04-28 | 1.1894元 | 1.4440元 |
| 2026-04-27 | 1.1893元 | 1.4439元 |
| 2026-04-24 | 1.1730元 | 1.4276元 |
| 2026-04-23 | 1.1839元 | 1.4234元 |
| 2026-04-22 | 1.1922元 | 1.4317元 |
| 2026-04-21 | 1.1808元 | 1.4203元 |
| 2026-04-20 | 1.1837元 | 1.4232元 |
| 2026-04-17 | 1.1830元 | 1.4225元 |
| 2026-04-16 | 1.1811元 | 1.4206元 |
| 2026-04-15 | 1.1732元 | 1.4127元 |
| 2026-04-14 | 1.1751元 | 1.4146元 |
| 2026-04-13 | 1.1621元 | 1.4016元 |
| 2026-04-10 | 1.1579元 | 1.3974元 |
| 2026-04-09 | 1.1550元 | 1.3945元 |
| 2026-04-08 | 1.1526元 | 1.3921元 |
| 2026-04-07 | 1.1314元 | 1.3709元 |
| 2026-04-03 | 1.1307元 | 1.3702元 |
| 2026-04-02 | 1.1284元 | 1.3679元 |
| 2026-04-01 | 1.1363元 | 1.3758元 |
| 2026-03-31 | 1.1282元 | 1.3677元 |
| 2026-03-30 | 1.1406元 | 1.3801元 |
| 2026-03-27 | 1.1357元 | 1.3752元 |
| 2026-03-26 | 1.1305元 | 1.3700元 |
| 2026-03-25 | 1.1342元 | 1.3737元 |
| 2026-03-24 | 1.1246元 | 1.3641元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.3545元 |
| 2026-03-20 | 1.1300元 | 1.3695元 |
| 2026-03-19 | 1.1311元 | 1.3706元 |
| 2026-03-18 | 1.1396元 | 1.3791元 |
| 2026-03-17 | 1.1325元 | 1.3720元 |
| 2026-03-16 | 1.1453元 | 1.3848元 |
| 2026-03-13 | 1.1458元 | 1.3853元 |
| 2026-03-12 | 1.1507元 | 1.3902元 |
| 2026-03-11 | 1.1585元 | 1.3980元 |
| 2026-03-10 | 1.1631元 | 1.4026元 |
| 2026-03-09 | 1.1536元 | 1.3931元 |
| 2026-03-06 | 1.1608元 | 1.4003元 |
| 2026-03-05 | 1.1598元 | 1.3993元 |
| 2026-03-04 | 1.1561元 | 1.3956元 |
| 2026-03-03 | 1.1578元 | 1.3973元 |
| 2026-03-02 | 1.1777元 | 1.4172元 |
| 2026-02-27 | 1.1791元 | 1.4186元 |
| 2026-02-26 | 1.1801元 | 1.4196元 |
| 2026-02-25 | 1.1800元 | 1.4195元 |
| 2026-02-24 | 1.1705元 | 1.4100元 |