南方安福混合A(005059) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,061.58万 | 940.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,089.33万 | 1,822.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,916.85万 | 2,576.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,617.14万 | 3,222.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,989.29万 | 3,559.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4,579.38万 | 4,088.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5,612.67万 | 5,036.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7,357.86万 | 6,872.65万元 | -- |