南方安福混合A (005059.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理刘文良杨能基金类型混合型成立日期2017-11-02总资产规模1,061.58万元 (2026-03-31) 基金净值1.2116元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-26) 持仓换手率28.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (5116 / 9135)
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南方安福混合A(005059) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-24	2026-04-24	0.0151 元	940.95万	14.21万元	1.28%	1.83%
2026-01-22	2026-01-22	0.0065 元	1,822.19万	11.84万元	0.55%	1.83%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。