南方安福混合A(005059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2232元 | 1.4827元 |
| 2026-07-23 | 1.2264元 | 1.4859元 |
| 2026-07-22 | 1.2343元 | 1.4938元 |
| 2026-07-21 | 1.2437元 | 1.5032元 |
| 2026-07-20 | 1.2030元 | 1.4625元 |
| 2026-07-17 | 1.2178元 | 1.4773元 |
| 2026-07-16 | 1.2486元 | 1.5081元 |
| 2026-07-15 | 1.2650元 | 1.5245元 |
| 2026-07-14 | 1.2777元 | 1.5372元 |
| 2026-07-13 | 1.2708元 | 1.5303元 |
| 2026-07-10 | 1.2875元 | 1.5470元 |
| 2026-07-09 | 1.3095元 | 1.5690元 |
| 2026-07-08 | 1.2901元 | 1.5496元 |
| 2026-07-07 | 1.2924元 | 1.5519元 |
| 2026-07-06 | 1.2968元 | 1.5563元 |
| 2026-07-03 | 1.3001元 | 1.5596元 |
| 2026-07-02 | 1.3001元 | 1.5596元 |
| 2026-07-01 | 1.3172元 | 1.5767元 |
| 2026-06-30 | 1.3260元 | 1.5855元 |
| 2026-06-29 | 1.3157元 | 1.5752元 |
| 2026-06-26 | 1.3078元 | 1.5673元 |
| 2026-06-25 | 1.3044元 | 1.5639元 |
| 2026-06-24 | 1.3020元 | 1.5566元 |
| 2026-06-23 | 1.2787元 | 1.5333元 |
| 2026-06-22 | 1.2854元 | 1.5400元 |
| 2026-06-18 | 1.2786元 | 1.5332元 |
| 2026-06-17 | 1.2703元 | 1.5249元 |
| 2026-06-16 | 1.2574元 | 1.5120元 |
| 2026-06-15 | 1.2560元 | 1.5106元 |
| 2026-06-12 | 1.2417元 | 1.4963元 |
| 2026-06-11 | 1.2408元 | 1.4954元 |
| 2026-06-10 | 1.2360元 | 1.4906元 |
| 2026-06-09 | 1.2372元 | 1.4918元 |
| 2026-06-08 | 1.2213元 | 1.4759元 |
| 2026-06-05 | 1.2337元 | 1.4883元 |
| 2026-06-04 | 1.2400元 | 1.4946元 |
| 2026-06-03 | 1.2382元 | 1.4928元 |
| 2026-06-02 | 1.2379元 | 1.4925元 |
| 2026-06-01 | 1.2343元 | 1.4889元 |
| 2026-05-29 | 1.2433元 | 1.4979元 |
| 2026-05-28 | 1.2584元 | 1.5130元 |
| 2026-05-27 | 1.2551元 | 1.5097元 |
| 2026-05-26 | 1.2634元 | 1.5180元 |
| 2026-05-25 | 1.2686元 | 1.5232元 |
| 2026-05-22 | 1.2615元 | 1.5161元 |
| 2026-05-21 | 1.2543元 | 1.5089元 |
| 2026-05-20 | 1.2676元 | 1.5222元 |
| 2026-05-19 | 1.2569元 | 1.5115元 |
| 2026-05-18 | 1.2488元 | 1.5034元 |
| 2026-05-15 | 1.2440元 | 1.4986元 |