长安鑫旺价值混合C (005050.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4923元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1920 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫旺价值混合(005049) |
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长安鑫旺价值混合C(005050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4923元 | 2.4923元 |
| 2026-07-23 | 2.5371元 | 2.5371元 |
| 2026-07-22 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-07-21 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-07-20 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-07-17 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-07-16 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-07-15 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-07-14 | 2.4333元 | 2.4333元 |
| 2026-07-13 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-07-10 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-07-09 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-07-08 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-07-07 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-07-06 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-07-03 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2026-07-02 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-07-01 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-06-30 | 2.4252元 | 2.4252元 |
| 2026-06-29 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-06-26 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-06-25 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-06-24 | 2.4643元 | 2.4643元 |
| 2026-06-23 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-06-22 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-06-18 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-06-17 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-06-16 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-06-15 | 2.5728元 | 2.5728元 |
| 2026-06-12 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-06-11 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-06-10 | 2.5187元 | 2.5187元 |
| 2026-06-09 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-06-08 | 2.5412元 | 2.5412元 |
| 2026-06-05 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-06-04 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-06-03 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-06-02 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-06-01 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2026-05-29 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-05-28 | 2.6248元 | 2.6248元 |
| 2026-05-27 | 2.6331元 | 2.6331元 |
| 2026-05-26 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-05-25 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-05-22 | 2.6187元 | 2.6187元 |
| 2026-05-21 | 2.6049元 | 2.6049元 |
| 2026-05-20 | 2.6148元 | 2.6148元 |
| 2026-05-19 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-05-18 | 2.6182元 | 2.6182元 |
| 2026-05-15 | 2.6370元 | 2.6370元 |