长安鑫旺价值混合C(005050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.04万元 | 1.00% | 2.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 23.04万元 | 1.00% | 2.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.75万元 | 1.00% | 2.58万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.75万元 | 1.00% | 2.58万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 76.35万元 | 1.00% | 7.63万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 76.35万元 | 1.00% | 7.63万元 | 0.10% |
| 2024-10-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-10-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |