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概况
公告
长安鑫旺价值混合C
(005050.jj )
长安基金管理有限公司
申
基金经理
江博文
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-21
总资产规模
2,621.97万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.6626
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.13%
(1817 / 9074)
相关基金:
主从基金:
长安鑫旺价值混合A
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长安鑫旺价值混合C(005050) - 概况
最后更新于：2026-04-04
基金全称
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
长安鑫旺价值混合
基金主代码
005049
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-21
总份额
2,005.55万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长安基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
子基金简称
长安鑫旺价值混合A
长安鑫旺价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
005049
005050
子基金份额
984.22万
份
(
2025-12-31
)
1,021.33万
份
(
2025-12-31
)