长安鑫旺价值混合C (005050.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3867元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2589 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫旺价值混合(005049) |
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长安鑫旺价值混合C(005050) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.59元 | 1,843.82万 | 710.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.57元 | 2,621.97万 | 1,021.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.41元 | 2,741.07万 | 1,138.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.12元 | 3,060.92万 | 1,440.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 3,006.05万 | 1,458.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 3,418.86万 | 1,684.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.09元 | 4,344.07万 | 2,076.71万元 | -- |