长安鑫旺价值混合C(005050) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.57元 | 2,621.97万 | 1,021.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.41元 | 2,741.07万 | 1,138.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.12元 | 3,060.92万 | 1,440.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 3,006.05万 | 1,458.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 3,418.86万 | 1,684.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.09元 | 4,344.07万 | 2,076.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.00元 | 4,197.53万 | 2,102.44万元 | -- |