长安鑫旺价值混合C(005050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.5409元 | 2.5409元 |
| 2025-12-19 | 2.5192元 | 2.5192元 |
| 2025-12-18 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2025-12-17 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2025-12-16 | 2.4777元 | 2.4777元 |
| 2025-12-15 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2025-12-12 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2025-12-11 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2025-12-10 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2025-12-09 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2025-12-08 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2025-12-05 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2025-12-04 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2025-12-03 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2025-12-02 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2025-12-01 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2025-11-28 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2025-11-27 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2025-11-26 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2025-11-25 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2025-11-24 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2025-11-21 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2025-11-20 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2025-11-19 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2025-11-18 | 2.3987元 | 2.3987元 |
| 2025-11-17 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2025-11-14 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2025-11-13 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2025-11-12 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2025-11-11 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2025-11-10 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2025-11-07 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2025-11-06 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2025-11-05 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2025-11-04 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2025-11-03 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2025-10-31 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2025-10-30 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2025-10-29 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2025-10-28 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2025-10-27 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2025-10-24 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2025-10-23 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2025-10-22 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2025-10-21 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2025-10-20 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2025-10-17 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2025-10-16 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2025-10-15 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2025-10-14 | 2.4053元 | 2.4053元 |