长安鑫旺价值混合C(005050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-09-11 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-09-10 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2026-09-09 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-09-08 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-09-07 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-09-04 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-09-03 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-09-02 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-09-01 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-08-31 | 2.5464元 | 2.5464元 |
| 2026-08-28 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-08-27 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-08-26 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-08-25 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-08-24 | 2.5362元 | 2.5362元 |
| 2026-08-21 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-08-20 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-08-19 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2026-08-18 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-08-17 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-08-14 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-08-13 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-08-12 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2026-08-11 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-08-10 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2026-08-07 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-08-06 | 2.5421元 | 2.5421元 |
| 2026-08-05 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-08-04 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2026-08-03 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-07-31 | 2.5372元 | 2.5372元 |
| 2026-07-30 | 2.5409元 | 2.5409元 |
| 2026-07-29 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-07-28 | 2.5006元 | 2.5006元 |
| 2026-07-27 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-07-24 | 2.4923元 | 2.4923元 |
| 2026-07-23 | 2.5371元 | 2.5371元 |
| 2026-07-22 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-07-21 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-07-20 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-07-17 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-07-16 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-07-15 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-07-14 | 2.4333元 | 2.4333元 |
| 2026-07-13 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-07-10 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-07-09 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-07-08 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-07-07 | 2.4344元 | 2.4344元 |