长安鑫旺价值混合C(005050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-04-02 | 2.6205元 | 2.6205元 |
| 2026-04-01 | 2.6278元 | 2.6278元 |
| 2026-03-31 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-03-30 | 2.6168元 | 2.6168元 |
| 2026-03-27 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-03-26 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-03-25 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-03-24 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-03-23 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2026-03-20 | 2.6039元 | 2.6039元 |
| 2026-03-19 | 2.6148元 | 2.6148元 |
| 2026-03-18 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-03-17 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-03-16 | 2.7273元 | 2.7273元 |
| 2026-03-13 | 2.7842元 | 2.7842元 |
| 2026-03-12 | 2.7994元 | 2.7994元 |
| 2026-03-11 | 2.7722元 | 2.7722元 |
| 2026-03-10 | 2.7656元 | 2.7656元 |
| 2026-03-09 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-03-06 | 2.7618元 | 2.7618元 |
| 2026-03-05 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2026-03-04 | 2.7663元 | 2.7663元 |
| 2026-03-03 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-03-02 | 2.8362元 | 2.8362元 |
| 2026-02-27 | 2.7859元 | 2.7859元 |
| 2026-02-26 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-02-25 | 2.7628元 | 2.7628元 |
| 2026-02-24 | 2.7499元 | 2.7499元 |
| 2026-02-13 | 2.6837元 | 2.6837元 |
| 2026-02-12 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2026-02-11 | 2.7426元 | 2.7426元 |
| 2026-02-10 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-02-09 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2026-02-06 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-02-05 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-02-04 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-02-03 | 2.7105元 | 2.7105元 |
| 2026-02-02 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-01-30 | 2.7706元 | 2.7706元 |
| 2026-01-29 | 2.8758元 | 2.8758元 |
| 2026-01-28 | 2.8707元 | 2.8707元 |
| 2026-01-27 | 2.7912元 | 2.7912元 |
| 2026-01-26 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-01-23 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-01-22 | 2.6936元 | 2.6936元 |
| 2026-01-21 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-01-20 | 2.6691元 | 2.6691元 |
| 2026-01-19 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2026-01-16 | 2.6332元 | 2.6332元 |