长安鑫旺价值混合C (005050.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4816元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2687 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫旺价值混合(005049) |
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长安鑫旺价值混合C(005050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-06-17 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-06-16 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-06-15 | 2.5728元 | 2.5728元 |
| 2026-06-12 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-06-11 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-06-10 | 2.5187元 | 2.5187元 |
| 2026-06-09 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-06-08 | 2.5412元 | 2.5412元 |
| 2026-06-05 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-06-04 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-06-03 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-06-02 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-06-01 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2026-05-29 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-05-28 | 2.6248元 | 2.6248元 |
| 2026-05-27 | 2.6331元 | 2.6331元 |
| 2026-05-26 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-05-25 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-05-22 | 2.6187元 | 2.6187元 |
| 2026-05-21 | 2.6049元 | 2.6049元 |
| 2026-05-20 | 2.6148元 | 2.6148元 |
| 2026-05-19 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-05-18 | 2.6182元 | 2.6182元 |
| 2026-05-15 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-05-14 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-05-13 | 2.7046元 | 2.7046元 |
| 2026-05-12 | 2.6969元 | 2.6969元 |
| 2026-05-11 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-05-08 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2026-05-07 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2026-05-06 | 2.7036元 | 2.7036元 |
| 2026-04-30 | 2.6647元 | 2.6647元 |
| 2026-04-29 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-04-28 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-04-27 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-04-24 | 2.6832元 | 2.6832元 |
| 2026-04-23 | 2.6869元 | 2.6869元 |
| 2026-04-22 | 2.7283元 | 2.7283元 |
| 2026-04-21 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2026-04-20 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-04-17 | 2.6864元 | 2.6864元 |
| 2026-04-16 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-04-15 | 2.6545元 | 2.6545元 |
| 2026-04-14 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-04-13 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-04-10 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-04-09 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-04-08 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2026-04-07 | 2.5841元 | 2.5841元 |